LSAG11

LESTE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS- FIAGRO - IMOBILIÁRIO

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/07/2023

Entrega

17/08/2023 10:36

Julho/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 101,99 mi
Jun/2023: 89,35 mi Mai/2023: 82,10 mi
Patrimônio líquido 100,68 mi
Jun/2023: 87,80 mi Mai/2023: 80,62 mi
Total dos passivos 1,31 mi
Jun/2023: 1,54 mi Mai/2023: 1,48 mi
Liquidez total 26,97 mi
Jun/2023: 13,26 mi Mai/2023: 6,76 mi
Índice de solvência 1,29%

Passivos / Ativo

Jun/2023: 1,73% Mai/2023: 1,81%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jun/2023: - Mai/2023: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.009.334
Jun/2023: 877.799 Mai/2023: 809.563
Número de cotistas 1.462
Jun/2023: 1.467 Mai/2023: 1.930
Valor patrimonial por cota R$ 99,74
Jun/2023: R$ 100,03 Mai/2023: R$ 99,59

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 1,20 mi
└─ Por cota R$ 1,1841
Jun/2023: 1,44 mi Mai/2023: 1,38 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Jun/2023: 0,00 Mai/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jun/2023: 0,00 Mai/2023: 0,00

Investimentos

Total investido
75,00 mi
Jun/2023: 76,08 mi Mai/2023: 75,33 mi
CRI/CRA
75,00 mi 100,00%
Jun/2023: 76,08 mi (100,00%) Mai/2023: 75,33 mi (100,00%)
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