LSAG11

LESTE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS- FIAGRO - IMOBILIÁRIO

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/08/2022

Entrega

15/09/2022 23:29

Agosto/2022

Estrutura patrimonial

Ativo 58,20 mi
Jul/2022: 58,05 mi Jun/2022: 57,64 mi
Patrimônio líquido 57,43 mi
Jul/2022: 57,13 mi Jun/2022: 56,73 mi
Total dos passivos 771.662,93
Jul/2022: 921.370,26 Jun/2022: 917.254,02
Liquidez total 8,29 mi
Jul/2022: 8,87 mi Jun/2022: 15,95 mi
Índice de solvência 1,33%

Passivos / Ativo

Jul/2022: 1,59% Jun/2022: 1,59%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2022: - Jun/2022: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 563.537
Jul/2022: 563.537 Jun/2022: 563.537
Número de cotistas 75
Jul/2022: 75 Jun/2022: 75
Valor patrimonial por cota R$ 101,91
Jul/2022: R$ 101,38 Jun/2022: R$ 100,66

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 692.209,44
└─ Por cota R$ 1,2283
Jul/2022: 849.235,17 Jun/2022: 844.942,92
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Jul/2022: 0,00 Jun/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jul/2022: 0,00 Jun/2022: 0,00

Investimentos

Total investido
49,84 mi
Jul/2022: 48,93 mi Jun/2022: 41,69 mi
Outros valores mobiliários
49,84 mi 100,00%
Jul/2022: 41,30 mi (84,40%) Jun/2022: 41,69 mi (100,00%)
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