LSAG11
LESTE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS- FIAGRO - IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2022
Entrega
17/10/2022 12:10
Setembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 58,57 mi | 58,20 mi | 58,05 mi |
| Patrimônio líquido | 57,41 mi | 57,43 mi | 57,13 mi |
| Total dos passivos | 1,15 mi | 771.662,93 | 921.370,26 |
| Liquidez total | 680.898,81 | 8,29 mi | 8,87 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,97% | 1,33% | 1,59% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
58,57 mi
Ago/2022: 58,20 mi
Jul/2022: 58,05 mi
Patrimônio líquido
57,41 mi
Ago/2022: 57,43 mi
Jul/2022: 57,13 mi
Total dos passivos
1,15 mi
Ago/2022: 771.662,93
Jul/2022: 921.370,26
Liquidez total
680.898,81
Ago/2022: 8,29 mi
Jul/2022: 8,87 mi
Índice de solvência
1,97%
Passivos / Ativo
Ago/2022: 1,33%
Jul/2022: 1,59%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 563.537 | 563.537 | 563.537 |
| Número de cotistas | 204 | 75 | 75 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,88 | R$ 101,91 | R$ 101,38 |
Número de cotas emitidas
563.537
Ago/2022: 563.537
Jul/2022: 563.537
Número de cotistas
204
Ago/2022: 75
Jul/2022: 75
Valor patrimonial por cota
R$ 101,88
Ago/2022: R$ 101,91
Jul/2022: R$ 101,38
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,08 mi | 692.209,44 | 849.235,17 |
| └─ Por cota | R$ 1,9179 | R$ 1,2283 | R$ 1,5070 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,08 mi
└─ Por cota
R$ 1,9179
Ago/2022: 692.209,44
Jul/2022: 849.235,17
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2022: 0,00
Jul/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2022: 0,00
Jul/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
57,78 mi
Ago/2022: 49,84 mi
Jul/2022: 48,93 mi
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Outros valores mobiliários |
57,78 mi
100,00%
|
49,84 mi
100,00%
|
41,30 mi
84,40%
|
Outros valores mobiliários
57,78 mi
100,00%
Ago/2022: 49,84 mi (100,00%)
Jul/2022: 41,30 mi (84,40%)