LSAG11
LESTE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS- FIAGRO - IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2022
Entrega
11/11/2022 17:09
Outubro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 57,68 mi | 58,57 mi | 58,20 mi |
| Patrimônio líquido | 56,57 mi | 57,41 mi | 57,43 mi |
| Total dos passivos | 1,11 mi | 1,15 mi | 771.662,93 |
| Liquidez total | 795.338,31 | 680.898,81 | 8,29 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,93% | 1,97% | 1,33% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
57,68 mi
Set/2022: 58,57 mi
Ago/2022: 58,20 mi
Patrimônio líquido
56,57 mi
Set/2022: 57,41 mi
Ago/2022: 57,43 mi
Total dos passivos
1,11 mi
Set/2022: 1,15 mi
Ago/2022: 771.662,93
Liquidez total
795.338,31
Set/2022: 680.898,81
Ago/2022: 8,29 mi
Índice de solvência
1,93%
Passivos / Ativo
Set/2022: 1,97%
Ago/2022: 1,33%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2022: -
Ago/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 563.537 | 563.537 | 563.537 |
| Número de cotistas | 204 | 204 | 75 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,38 | R$ 101,88 | R$ 101,91 |
Número de cotas emitidas
563.537
Set/2022: 563.537
Ago/2022: 563.537
Número de cotistas
204
Set/2022: 204
Ago/2022: 75
Valor patrimonial por cota
R$ 100,38
Set/2022: R$ 101,88
Ago/2022: R$ 101,91
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,04 mi | 1,08 mi | 692.209,44 |
| └─ Por cota | R$ 1,8497 | R$ 1,9179 | R$ 1,2283 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,04 mi
└─ Por cota
R$ 1,8497
Set/2022: 1,08 mi
Ago/2022: 692.209,44
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2022: 0,00
Ago/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2022: 0,00
Ago/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
56,88 mi
Set/2022: 57,78 mi
Ago/2022: 49,84 mi
| Tipo de ativo | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Outros valores mobiliários |
56,88 mi
100,00%
|
57,78 mi
100,00%
|
49,84 mi
100,00%
|
Outros valores mobiliários
56,88 mi
100,00%
Set/2022: 57,78 mi (100,00%)
Ago/2022: 49,84 mi (100,00%)