LSAG11
LESTE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS- FIAGRO - IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2022
Entrega
12/05/2022 17:28
Abril/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 57,17 mi | 57,35 mi | 56,92 mi |
| Patrimônio líquido | 56,57 mi | 56,68 mi | 56,88 mi |
| Total dos passivos | 599.682,18 | 671.404,44 | 43.502,39 |
| Liquidez total | 34,05 mi | 32,74 mi | 43,58 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,05% | 1,17% | 0,08% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
57,17 mi
Mar/2022: 57,35 mi
Fev/2022: 56,92 mi
Patrimônio líquido
56,57 mi
Mar/2022: 56,68 mi
Fev/2022: 56,88 mi
Total dos passivos
599.682,18
Mar/2022: 671.404,44
Fev/2022: 43.502,39
Liquidez total
34,05 mi
Mar/2022: 32,74 mi
Fev/2022: 43,58 mi
Índice de solvência
1,05%
Passivos / Ativo
Mar/2022: 1,17%
Fev/2022: 0,08%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2022: -
Fev/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 563.537 | 563.537 | 563.537 |
| Número de cotistas | 56 | 55 | 57 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,39 | R$ 100,58 | R$ 100,94 |
Número de cotas emitidas
563.537
Mar/2022: 563.537
Fev/2022: 563.537
Número de cotistas
56
Mar/2022: 55
Fev/2022: 57
Valor patrimonial por cota
R$ 100,39
Mar/2022: R$ 100,58
Fev/2022: R$ 100,94
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 534.422,40 | 595.881,49 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,9483 | R$ 1,0574 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
534.422,40
└─ Por cota
R$ 0,9483
Mar/2022: 595.881,49
Fev/2022: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2022: 0,00
Fev/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2022: 0,00
Fev/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
23,12 mi
Mar/2022: 24,61 mi
Fev/2022: 13,34 mi
| Tipo de ativo | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Outros valores mobiliários |
23,12 mi
100,00%
|
24,61 mi
100,00%
|
13,34 mi
100,00%
|
Outros valores mobiliários
23,12 mi
100,00%
Mar/2022: 24,61 mi (100,00%)
Fev/2022: 13,34 mi (100,00%)