LSAG11

LESTE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS- FIAGRO - IMOBILIÁRIO

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/05/2022

Entrega

15/06/2022 17:52

Maio/2022

Estrutura patrimonial

Ativo 57,55 mi
Abr/2022: 57,17 mi Mar/2022: 57,35 mi
Patrimônio líquido 56,87 mi
Abr/2022: 56,57 mi Mar/2022: 56,68 mi
Total dos passivos 679.937,29
Abr/2022: 599.682,18 Mar/2022: 671.404,44
Liquidez total 13,85 mi
Abr/2022: 34,05 mi Mar/2022: 32,74 mi
Índice de solvência 1,18%

Passivos / Ativo

Abr/2022: 1,05% Mar/2022: 1,17%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Abr/2022: - Mar/2022: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 563.537
Abr/2022: 563.537 Mar/2022: 563.537
Número de cotistas 75
Abr/2022: 56 Mar/2022: 55
Valor patrimonial por cota R$ 100,91
Abr/2022: R$ 100,39 Mar/2022: R$ 100,58

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 604.718,36
└─ Por cota R$ 1,0731
Abr/2022: 534.422,40 Mar/2022: 595.881,49
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Abr/2022: 0,00 Mar/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Abr/2022: 0,00 Mar/2022: 0,00

Investimentos

Total investido
43,69 mi
Abr/2022: 23,12 mi Mar/2022: 24,61 mi
Outros valores mobiliários
43,69 mi 100,00%
Abr/2022: 23,12 mi (100,00%) Mar/2022: 24,61 mi (100,00%)
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