LSAG11

LESTE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS- FIAGRO - IMOBILIÁRIO

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/11/2022

Entrega

15/12/2022 21:19

Novembro/2022

Estrutura patrimonial

Ativo 68,23 mi
Out/2022: 57,68 mi Set/2022: 58,57 mi
Patrimônio líquido 67,15 mi
Out/2022: 56,57 mi Set/2022: 57,41 mi
Total dos passivos 1,08 mi
Out/2022: 1,11 mi Set/2022: 1,15 mi
Liquidez total 11,50 mi
Out/2022: 795.338,31 Set/2022: 680.898,81
Índice de solvência 1,58%

Passivos / Ativo

Out/2022: 1,93% Set/2022: 1,97%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Out/2022: - Set/2022: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 667.481
Out/2022: 563.537 Set/2022: 563.537
Número de cotistas 488
Out/2022: 204 Set/2022: 204
Valor patrimonial por cota R$ 100,60
Out/2022: R$ 100,38 Set/2022: R$ 101,88

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 1,01 mi
└─ Por cota R$ 1,5139
Out/2022: 1,04 mi Set/2022: 1,08 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Out/2022: 0,00 Set/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Out/2022: 0,00 Set/2022: 0,00

Investimentos

Total investido
56,72 mi
Out/2022: 56,88 mi Set/2022: 57,78 mi
Outros valores mobiliários
56,72 mi 100,00%
Out/2022: 56,88 mi (100,00%) Set/2022: 57,78 mi (100,00%)
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