LSAG11

LESTE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS- FIAGRO - IMOBILIÁRIO

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/07/2022

Entrega

15/08/2022 11:32

Julho/2022

Estrutura patrimonial

Ativo 58,05 mi
Jun/2022: 57,64 mi Mai/2022: 57,55 mi
Patrimônio líquido 57,13 mi
Jun/2022: 56,73 mi Mai/2022: 56,87 mi
Total dos passivos 921.370,26
Jun/2022: 917.254,02 Mai/2022: 679.937,29
Liquidez total 8,87 mi
Jun/2022: 15,95 mi Mai/2022: 13,85 mi
Índice de solvência 1,59%

Passivos / Ativo

Jun/2022: 1,59% Mai/2022: 1,18%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jun/2022: - Mai/2022: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 563.537
Jun/2022: 563.537 Mai/2022: 563.537
Número de cotistas 75
Jun/2022: 75 Mai/2022: 75
Valor patrimonial por cota R$ 101,38
Jun/2022: R$ 100,66 Mai/2022: R$ 100,91

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 849.235,17
└─ Por cota R$ 1,5070
Jun/2022: 844.942,92 Mai/2022: 604.718,36
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Jun/2022: 0,00 Mai/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jun/2022: 0,00 Mai/2022: 0,00

Investimentos

Total investido
48,93 mi
Jun/2022: 41,69 mi Mai/2022: 43,69 mi
Outros valores mobiliários
41,30 mi 84,40%
Jun/2022: 41,69 mi (100,00%) Mai/2022: 43,69 mi (100,00%)
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