LASC11
LEGATUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2024
Entrega
16/09/2024 22:22
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 372,39 mi | 371,36 mi | 371,68 mi |
| Patrimônio líquido | 369,86 mi | 369,53 mi | 369,21 mi |
| Total dos passivos | 2,53 mi | 1,82 mi | 2,47 mi |
| Liquidez total | 3,77 mi | 3,40 mi | 5,18 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,68% | 0,49% | 0,67% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
372,39 mi
Jul/2024: 371,36 mi
Jun/2024: 371,68 mi
Patrimônio líquido
369,86 mi
Jul/2024: 369,53 mi
Jun/2024: 369,21 mi
Total dos passivos
2,53 mi
Jul/2024: 1,82 mi
Jun/2024: 2,47 mi
Liquidez total
3,77 mi
Jul/2024: 3,40 mi
Jun/2024: 5,18 mi
Índice de solvência
0,68%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 0,49%
Jun/2024: 0,67%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.940.298 | 2.940.298 | 2.940.298 |
| Número de cotistas | 417 | 422 | 426 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 125,79 | R$ 125,68 | R$ 125,57 |
Número de cotas emitidas
2.940.298
Jul/2024: 2.940.298
Jun/2024: 2.940.298
Número de cotistas
417
Jul/2024: 422
Jun/2024: 426
Valor patrimonial por cota
R$ 125,79
Jul/2024: R$ 125,68
Jun/2024: R$ 125,57
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,17 mi | 1,48 mi | 2,11 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7394 | R$ 0,5022 | R$ 0,7167 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,17 mi
└─ Por cota
R$ 0,7394
Jul/2024: 1,48 mi
Jun/2024: 2,11 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
329,02 mi
Jul/2024: 328,70 mi
Jun/2024: 327,57 mi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
326,82 mi
99,33%
|
326,49 mi
99,33%
|
325,34 mi
99,32%
|
| Direitos sobre imóveis |
326,82 mi
99,33%
|
326,49 mi
99,33%
|
325,34 mi
99,32%
|
| Fundos imobiliários |
2,20 mi
0,67%
|
2,21 mi
0,67%
|
2,23 mi
0,68%
|
Imóveis acabados
326,82 mi
99,33%
Jul/2024: 326,49 mi (99,33%)
Jun/2024: 325,34 mi (99,32%)
Direitos sobre imóveis
326,82 mi
99,33%
Jul/2024: 326,49 mi (99,33%)
Jun/2024: 325,34 mi (99,32%)
Fundos imobiliários
2,20 mi
0,67%
Jul/2024: 2,21 mi (0,67%)
Jun/2024: 2,23 mi (0,68%)