LASC11
LEGATUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2024
Entrega
15/10/2024 20:59
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 371,85 mi | 372,39 mi | 371,36 mi |
| Patrimônio líquido | 370,10 mi | 369,86 mi | 369,53 mi |
| Total dos passivos | 1,76 mi | 2,53 mi | 1,82 mi |
| Liquidez total | 2,89 mi | 3,77 mi | 3,40 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,47% | 0,68% | 0,49% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
371,85 mi
Ago/2024: 372,39 mi
Jul/2024: 371,36 mi
Patrimônio líquido
370,10 mi
Ago/2024: 369,86 mi
Jul/2024: 369,53 mi
Total dos passivos
1,76 mi
Ago/2024: 2,53 mi
Jul/2024: 1,82 mi
Liquidez total
2,89 mi
Ago/2024: 3,77 mi
Jul/2024: 3,40 mi
Índice de solvência
0,47%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 0,68%
Jul/2024: 0,49%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.940.298 | 2.940.298 | 2.940.298 |
| Número de cotistas | 412 | 417 | 422 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 125,87 | R$ 125,79 | R$ 125,68 |
Número de cotas emitidas
2.940.298
Ago/2024: 2.940.298
Jul/2024: 2.940.298
Número de cotistas
412
Ago/2024: 417
Jul/2024: 422
Valor patrimonial por cota
R$ 125,87
Ago/2024: R$ 125,79
Jul/2024: R$ 125,68
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,40 mi | 2,17 mi | 1,48 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4754 | R$ 0,7394 | R$ 0,5022 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,40 mi
└─ Por cota
R$ 0,4754
Ago/2024: 2,17 mi
Jul/2024: 1,48 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
329,05 mi
Ago/2024: 329,02 mi
Jul/2024: 328,70 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
326,94 mi
99,36%
|
326,82 mi
99,33%
|
326,49 mi
99,33%
|
| Direitos sobre imóveis |
326,94 mi
99,36%
|
326,82 mi
99,33%
|
326,49 mi
99,33%
|
| Fundos imobiliários |
2,11 mi
0,64%
|
2,20 mi
0,67%
|
2,21 mi
0,67%
|
Imóveis acabados
326,94 mi
99,36%
Ago/2024: 326,82 mi (99,33%)
Jul/2024: 326,49 mi (99,33%)
Direitos sobre imóveis
326,94 mi
99,36%
Ago/2024: 326,82 mi (99,33%)
Jul/2024: 326,49 mi (99,33%)
Fundos imobiliários
2,11 mi
0,64%
Ago/2024: 2,20 mi (0,67%)
Jul/2024: 2,21 mi (0,67%)