LASC11
LEGATUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2024
Entrega
18/11/2024 16:24
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 372,64 mi | 371,85 mi | 372,39 mi |
| Patrimônio líquido | 370,42 mi | 370,10 mi | 369,86 mi |
| Total dos passivos | 2,22 mi | 1,76 mi | 2,53 mi |
| Liquidez total | 3,21 mi | 2,89 mi | 3,77 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,60% | 0,47% | 0,68% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
372,64 mi
Set/2024: 371,85 mi
Ago/2024: 372,39 mi
Patrimônio líquido
370,42 mi
Set/2024: 370,10 mi
Ago/2024: 369,86 mi
Total dos passivos
2,22 mi
Set/2024: 1,76 mi
Ago/2024: 2,53 mi
Liquidez total
3,21 mi
Set/2024: 2,89 mi
Ago/2024: 3,77 mi
Índice de solvência
0,60%
Passivos / Ativo
Set/2024: 0,47%
Ago/2024: 0,68%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: -
Ago/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.940.298 | 2.940.298 | 2.940.298 |
| Número de cotistas | 401 | 412 | 417 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 125,98 | R$ 125,87 | R$ 125,79 |
Número de cotas emitidas
2.940.298
Set/2024: 2.940.298
Ago/2024: 2.940.298
Número de cotistas
401
Set/2024: 412
Ago/2024: 417
Valor patrimonial por cota
R$ 125,98
Set/2024: R$ 125,87
Ago/2024: R$ 125,79
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,86 mi | 1,40 mi | 2,17 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6315 | R$ 0,4754 | R$ 0,7394 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,86 mi
└─ Por cota
R$ 0,6315
Set/2024: 1,40 mi
Ago/2024: 2,17 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
329,14 mi
Set/2024: 329,05 mi
Ago/2024: 329,02 mi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
327,07 mi
99,37%
|
326,94 mi
99,36%
|
326,82 mi
99,33%
|
| Direitos sobre imóveis |
327,07 mi
99,37%
|
326,94 mi
99,36%
|
326,82 mi
99,33%
|
| Fundos imobiliários |
2,07 mi
0,63%
|
2,11 mi
0,64%
|
2,20 mi
0,67%
|
Imóveis acabados
327,07 mi
99,37%
Set/2024: 326,94 mi (99,36%)
Ago/2024: 326,82 mi (99,33%)
Direitos sobre imóveis
327,07 mi
99,37%
Set/2024: 326,94 mi (99,36%)
Ago/2024: 326,82 mi (99,33%)
Fundos imobiliários
2,07 mi
0,63%
Set/2024: 2,11 mi (0,64%)
Ago/2024: 2,20 mi (0,67%)