LASC11
LEGATUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2024
Entrega
15/07/2024 22:52
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 371,68 mi | 371,50 mi | 379,70 mi |
| Patrimônio líquido | 369,21 mi | 369,47 mi | 377,33 mi |
| Total dos passivos | 2,47 mi | 2,03 mi | 2,36 mi |
| Liquidez total | 5,18 mi | 5,26 mi | 13,94 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,67% | 0,55% | 0,62% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
371,68 mi
Mai/2024: 371,50 mi
Abr/2024: 379,70 mi
Patrimônio líquido
369,21 mi
Mai/2024: 369,47 mi
Abr/2024: 377,33 mi
Total dos passivos
2,47 mi
Mai/2024: 2,03 mi
Abr/2024: 2,36 mi
Liquidez total
5,18 mi
Mai/2024: 5,26 mi
Abr/2024: 13,94 mi
Índice de solvência
0,67%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 0,55%
Abr/2024: 0,62%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.940.298 | 2.940.298 | 2.940.298 |
| Número de cotistas | 426 | 425 | 424 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 125,57 | R$ 125,66 | R$ 128,33 |
Número de cotas emitidas
2.940.298
Mai/2024: 2.940.298
Abr/2024: 2.940.298
Número de cotistas
426
Mai/2024: 425
Abr/2024: 424
Valor patrimonial por cota
R$ 125,57
Mai/2024: R$ 125,66
Abr/2024: R$ 128,33
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,11 mi | 1,62 mi | 1,97 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7167 | R$ 0,5500 | R$ 0,6700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,11 mi
└─ Por cota
R$ 0,7167
Mai/2024: 1,62 mi
Abr/2024: 1,97 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
327,57 mi
Mai/2024: 327,63 mi
Abr/2024: 327,47 mi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
325,34 mi
99,32%
|
325,34 mi
99,30%
|
325,12 mi
99,28%
|
| Direitos sobre imóveis |
325,34 mi
99,32%
|
325,34 mi
99,30%
|
325,12 mi
99,28%
|
| Fundos imobiliários |
2,23 mi
0,68%
|
2,29 mi
0,70%
|
2,34 mi
0,72%
|
Imóveis acabados
325,34 mi
99,32%
Mai/2024: 325,34 mi (99,30%)
Abr/2024: 325,12 mi (99,28%)
Direitos sobre imóveis
325,34 mi
99,32%
Mai/2024: 325,34 mi (99,30%)
Abr/2024: 325,12 mi (99,28%)
Fundos imobiliários
2,23 mi
0,68%
Mai/2024: 2,29 mi (0,70%)
Abr/2024: 2,34 mi (0,72%)