LASC11
LEGATUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2024
Entrega
15/08/2024 11:11
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 371,36 mi | 371,68 mi | 371,50 mi |
| Patrimônio líquido | 369,53 mi | 369,21 mi | 369,47 mi |
| Total dos passivos | 1,82 mi | 2,47 mi | 2,03 mi |
| Liquidez total | 3,40 mi | 5,18 mi | 5,26 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,49% | 0,67% | 0,55% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
371,36 mi
Jun/2024: 371,68 mi
Mai/2024: 371,50 mi
Patrimônio líquido
369,53 mi
Jun/2024: 369,21 mi
Mai/2024: 369,47 mi
Total dos passivos
1,82 mi
Jun/2024: 2,47 mi
Mai/2024: 2,03 mi
Liquidez total
3,40 mi
Jun/2024: 5,18 mi
Mai/2024: 5,26 mi
Índice de solvência
0,49%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 0,67%
Mai/2024: 0,55%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.940.298 | 2.940.298 | 2.940.298 |
| Número de cotistas | 422 | 426 | 425 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 125,68 | R$ 125,57 | R$ 125,66 |
Número de cotas emitidas
2.940.298
Jun/2024: 2.940.298
Mai/2024: 2.940.298
Número de cotistas
422
Jun/2024: 426
Mai/2024: 425
Valor patrimonial por cota
R$ 125,68
Jun/2024: R$ 125,57
Mai/2024: R$ 125,66
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,48 mi | 2,11 mi | 1,62 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5022 | R$ 0,7167 | R$ 0,5500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,48 mi
└─ Por cota
R$ 0,5022
Jun/2024: 2,11 mi
Mai/2024: 1,62 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
328,70 mi
Jun/2024: 327,57 mi
Mai/2024: 327,63 mi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
326,49 mi
99,33%
|
325,34 mi
99,32%
|
325,34 mi
99,30%
|
| Direitos sobre imóveis |
326,49 mi
99,33%
|
325,34 mi
99,32%
|
325,34 mi
99,30%
|
| Fundos imobiliários |
2,21 mi
0,67%
|
2,23 mi
0,68%
|
2,29 mi
0,70%
|
Imóveis acabados
326,49 mi
99,33%
Jun/2024: 325,34 mi (99,32%)
Mai/2024: 325,34 mi (99,30%)
Direitos sobre imóveis
326,49 mi
99,33%
Jun/2024: 325,34 mi (99,32%)
Mai/2024: 325,34 mi (99,30%)
Fundos imobiliários
2,21 mi
0,67%
Jun/2024: 2,23 mi (0,68%)
Mai/2024: 2,29 mi (0,70%)