LASC11
LEGATUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2023
Entrega
16/10/2023 20:25
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 302,24 mi | 302,21 mi | 302,28 mi |
| Patrimônio líquido | 300,32 mi | 300,29 mi | 300,22 mi |
| Total dos passivos | 1,92 mi | 1,92 mi | 2,06 mi |
| Liquidez total | 11,87 mi | 11,90 mi | 12,84 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,64% | 0,64% | 0,68% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
302,24 mi
Ago/2023: 302,21 mi
Jul/2023: 302,28 mi
Patrimônio líquido
300,32 mi
Ago/2023: 300,29 mi
Jul/2023: 300,22 mi
Total dos passivos
1,92 mi
Ago/2023: 1,92 mi
Jul/2023: 2,06 mi
Liquidez total
11,87 mi
Ago/2023: 11,90 mi
Jul/2023: 12,84 mi
Índice de solvência
0,64%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 0,64%
Jul/2023: 0,68%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.940.298 | 2.940.298 | 2.940.298 |
| Número de cotistas | 392 | 390 | 378 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,14 | R$ 102,13 | R$ 102,11 |
Número de cotas emitidas
2.940.298
Ago/2023: 2.940.298
Jul/2023: 2.940.298
Número de cotistas
392
Ago/2023: 390
Jul/2023: 378
Valor patrimonial por cota
R$ 102,14
Ago/2023: R$ 102,13
Jul/2023: R$ 102,11
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,61 mi | 1,63 mi | 1,78 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5488 | R$ 0,5540 | R$ 0,6069 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,61 mi
└─ Por cota
R$ 0,5488
Ago/2023: 1,63 mi
Jul/2023: 1,78 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
290,36 mi
Ago/2023: 290,30 mi
Jul/2023: 289,43 mi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
257,43 mi
88,66%
|
257,42 mi
88,68%
|
256,61 mi
88,66%
|
| Direitos sobre imóveis |
257,43 mi
88,66%
|
257,42 mi
88,68%
|
256,61 mi
88,66%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
30,56 mi
10,52%
|
30,56 mi
10,53%
|
30,56 mi
10,56%
|
| Fundos imobiliários |
2,36 mi
0,81%
|
2,32 mi
0,80%
|
2,26 mi
0,78%
|
Imóveis acabados
257,43 mi
88,66%
Ago/2023: 257,42 mi (88,68%)
Jul/2023: 256,61 mi (88,66%)
Direitos sobre imóveis
257,43 mi
88,66%
Ago/2023: 257,42 mi (88,68%)
Jul/2023: 256,61 mi (88,66%)
Ações de SPEs imobiliárias
30,56 mi
10,52%
Ago/2023: 30,56 mi (10,53%)
Jul/2023: 30,56 mi (10,56%)
Fundos imobiliários
2,36 mi
0,81%
Ago/2023: 2,32 mi (0,80%)
Jul/2023: 2,26 mi (0,78%)