LASC11
LEGATUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2023
Entrega
16/11/2023 21:33
Outubro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 301,98 mi | 302,24 mi | 302,21 mi |
| Patrimônio líquido | 300,18 mi | 300,32 mi | 300,29 mi |
| Total dos passivos | 1,80 mi | 1,92 mi | 1,92 mi |
| Liquidez total | 11,48 mi | 11,87 mi | 11,90 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,59% | 0,64% | 0,64% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
301,98 mi
Set/2023: 302,24 mi
Ago/2023: 302,21 mi
Patrimônio líquido
300,18 mi
Set/2023: 300,32 mi
Ago/2023: 300,29 mi
Total dos passivos
1,80 mi
Set/2023: 1,92 mi
Ago/2023: 1,92 mi
Liquidez total
11,48 mi
Set/2023: 11,87 mi
Ago/2023: 11,90 mi
Índice de solvência
0,59%
Passivos / Ativo
Set/2023: 0,64%
Ago/2023: 0,64%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2023: -
Ago/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.940.298 | 2.940.298 | 2.940.298 |
| Número de cotistas | 390 | 392 | 390 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,09 | R$ 102,14 | R$ 102,13 |
Número de cotas emitidas
2.940.298
Set/2023: 2.940.298
Ago/2023: 2.940.298
Número de cotistas
390
Set/2023: 392
Ago/2023: 390
Valor patrimonial por cota
R$ 102,09
Set/2023: R$ 102,14
Ago/2023: R$ 102,13
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,47 mi | 1,61 mi | 1,63 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5000 | R$ 0,5488 | R$ 0,5540 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,47 mi
└─ Por cota
R$ 0,5000
Set/2023: 1,61 mi
Ago/2023: 1,63 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
290,49 mi
Set/2023: 290,36 mi
Ago/2023: 290,30 mi
| Tipo de ativo | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
257,63 mi
88,69%
|
257,43 mi
88,66%
|
257,42 mi
88,68%
|
| Direitos sobre imóveis |
257,63 mi
88,69%
|
257,43 mi
88,66%
|
257,42 mi
88,68%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
30,56 mi
10,52%
|
30,56 mi
10,52%
|
30,56 mi
10,53%
|
| Fundos imobiliários |
2,30 mi
0,79%
|
2,36 mi
0,81%
|
2,32 mi
0,80%
|
Imóveis acabados
257,63 mi
88,69%
Set/2023: 257,43 mi (88,66%)
Ago/2023: 257,42 mi (88,68%)
Direitos sobre imóveis
257,63 mi
88,69%
Set/2023: 257,43 mi (88,66%)
Ago/2023: 257,42 mi (88,68%)
Ações de SPEs imobiliárias
30,56 mi
10,52%
Set/2023: 30,56 mi (10,52%)
Ago/2023: 30,56 mi (10,53%)
Fundos imobiliários
2,30 mi
0,79%
Set/2023: 2,36 mi (0,81%)
Ago/2023: 2,32 mi (0,80%)