LASC11
LEGATUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2023
Entrega
14/03/2023 19:53
Fevereiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 315,64 mi | 315,20 mi | 316,98 mi |
| Patrimônio líquido | 312,68 mi | 312,55 mi | 314,49 mi |
| Total dos passivos | 2,96 mi | 2,65 mi | 2,49 mi |
| Liquidez total | 28,36 mi | 28,28 mi | 28,04 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,94% | 0,84% | 0,79% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
315,64 mi
Jan/2023: 315,20 mi
Dez/2022: 316,98 mi
Patrimônio líquido
312,68 mi
Jan/2023: 312,55 mi
Dez/2022: 314,49 mi
Total dos passivos
2,96 mi
Jan/2023: 2,65 mi
Dez/2022: 2,49 mi
Liquidez total
28,36 mi
Jan/2023: 28,28 mi
Dez/2022: 28,04 mi
Índice de solvência
0,94%
Passivos / Ativo
Jan/2023: 0,84%
Dez/2022: 0,79%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2023: -
Dez/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.940.298 | 2.940.298 | 2.940.298 |
| Número de cotistas | 354 | 353 | 367 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 106,34 | R$ 106,30 | R$ 106,96 |
Número de cotas emitidas
2.940.298
Jan/2023: 2.940.298
Dez/2022: 2.940.298
Número de cotistas
354
Jan/2023: 353
Dez/2022: 367
Valor patrimonial por cota
R$ 106,34
Jan/2023: R$ 106,30
Dez/2022: R$ 106,96
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,68 mi | 2,32 mi | 2,09 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9100 | R$ 0,7900 | R$ 0,7100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 402.989,00 | 0,00 | 2,09 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,68 mi
└─ Por cota
R$ 0,9100
Jan/2023: 2,32 mi
Dez/2022: 2,09 mi
Contas a receber - Aluguéis
402.989,00
Jan/2023: 0,00
Dez/2022: 2,09 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2023: 0,00
Dez/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
286,87 mi
Jan/2023: 286,93 mi
Dez/2022: 286,84 mi
| Tipo de ativo | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
254,41 mi
88,68%
|
254,41 mi
88,67%
|
254,37 mi
88,68%
|
| Direitos sobre imóveis |
254,41 mi
88,68%
|
254,41 mi
88,67%
|
254,37 mi
88,68%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
30,56 mi
10,65%
|
30,56 mi
10,65%
|
30,56 mi
10,65%
|
| Fundos imobiliários |
1,91 mi
0,66%
|
1,96 mi
0,68%
|
1,91 mi
0,67%
|
Imóveis acabados
254,41 mi
88,68%
Jan/2023: 254,41 mi (88,67%)
Dez/2022: 254,37 mi (88,68%)
Direitos sobre imóveis
254,41 mi
88,68%
Jan/2023: 254,41 mi (88,67%)
Dez/2022: 254,37 mi (88,68%)
Cotas de SPEs imobiliárias
30,56 mi
10,65%
Jan/2023: 30,56 mi (10,65%)
Dez/2022: 30,56 mi (10,65%)
Fundos imobiliários
1,91 mi
0,66%
Jan/2023: 1,96 mi (0,68%)
Dez/2022: 1,91 mi (0,67%)