LASC11
LEGATUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2023
Entrega
15/06/2023 19:44
Maio/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 302,08 mi | 302,22 mi | 302,49 mi |
| Patrimônio líquido | 300,03 mi | 300,12 mi | 300,05 mi |
| Total dos passivos | 2,05 mi | 2,10 mi | 2,44 mi |
| Liquidez total | 13,44 mi | 14,32 mi | 14,65 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,68% | 0,70% | 0,81% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
302,08 mi
Abr/2023: 302,22 mi
Mar/2023: 302,49 mi
Patrimônio líquido
300,03 mi
Abr/2023: 300,12 mi
Mar/2023: 300,05 mi
Total dos passivos
2,05 mi
Abr/2023: 2,10 mi
Mar/2023: 2,44 mi
Liquidez total
13,44 mi
Abr/2023: 14,32 mi
Mar/2023: 14,65 mi
Índice de solvência
0,68%
Passivos / Ativo
Abr/2023: 0,70%
Mar/2023: 0,81%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2023: -
Mar/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.940.298 | 2.940.298 | 2.940.298 |
| Número de cotistas | 365 | 369 | 349 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,04 | R$ 102,07 | R$ 102,05 |
Número de cotas emitidas
2.940.298
Abr/2023: 2.940.298
Mar/2023: 2.940.298
Número de cotistas
365
Abr/2023: 369
Mar/2023: 349
Valor patrimonial por cota
R$ 102,04
Abr/2023: R$ 102,07
Mar/2023: R$ 102,05
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,76 mi | 1,85 mi | 2,09 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6000 | R$ 0,6300 | R$ 0,7100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,60 mi | 981.409,00 | 975.171,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,76 mi
└─ Por cota
R$ 0,6000
Abr/2023: 1,85 mi
Mar/2023: 2,09 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,60 mi
Abr/2023: 981.409,00
Mar/2023: 975.171,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2023: 0,00
Mar/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
287,02 mi
Abr/2023: 286,92 mi
Mar/2023: 286,86 mi
| Tipo de ativo | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
254,41 mi
88,64%
|
254,41 mi
88,67%
|
254,41 mi
88,69%
|
| Direitos sobre imóveis |
254,41 mi
88,64%
|
254,41 mi
88,67%
|
254,41 mi
88,69%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
30,56 mi
10,65%
|
30,56 mi
10,65%
|
30,56 mi
10,65%
|
| Fundos imobiliários |
2,05 mi
0,71%
|
1,96 mi
0,68%
|
1,89 mi
0,66%
|
Imóveis acabados
254,41 mi
88,64%
Abr/2023: 254,41 mi (88,67%)
Mar/2023: 254,41 mi (88,69%)
Direitos sobre imóveis
254,41 mi
88,64%
Abr/2023: 254,41 mi (88,67%)
Mar/2023: 254,41 mi (88,69%)
Cotas de SPEs imobiliárias
30,56 mi
10,65%
Abr/2023: 30,56 mi (10,65%)
Mar/2023: 30,56 mi (10,65%)
Fundos imobiliários
2,05 mi
0,71%
Abr/2023: 1,96 mi (0,68%)
Mar/2023: 1,89 mi (0,66%)