LASC11
LEGATUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2023
Entrega
17/07/2023 22:15
Junho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 301,96 mi | 302,08 mi | 302,22 mi |
| Patrimônio líquido | 300,03 mi | 300,03 mi | 300,12 mi |
| Total dos passivos | 1,93 mi | 2,05 mi | 2,10 mi |
| Liquidez total | 12,90 mi | 13,44 mi | 14,32 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,64% | 0,68% | 0,70% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
301,96 mi
Mai/2023: 302,08 mi
Abr/2023: 302,22 mi
Patrimônio líquido
300,03 mi
Mai/2023: 300,03 mi
Abr/2023: 300,12 mi
Total dos passivos
1,93 mi
Mai/2023: 2,05 mi
Abr/2023: 2,10 mi
Liquidez total
12,90 mi
Mai/2023: 13,44 mi
Abr/2023: 14,32 mi
Índice de solvência
0,64%
Passivos / Ativo
Mai/2023: 0,68%
Abr/2023: 0,70%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.940.298 | 2.940.298 | 2.940.298 |
| Número de cotistas | 365 | 365 | 369 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,04 | R$ 102,04 | R$ 102,07 |
Número de cotas emitidas
2.940.298
Mai/2023: 2.940.298
Abr/2023: 2.940.298
Número de cotistas
365
Mai/2023: 365
Abr/2023: 369
Valor patrimonial por cota
R$ 102,04
Mai/2023: R$ 102,04
Abr/2023: R$ 102,07
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,67 mi | 1,76 mi | 1,85 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5685 | R$ 0,6000 | R$ 0,6300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 1,60 mi | 981.409,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,67 mi
└─ Por cota
R$ 0,5685
Mai/2023: 1,76 mi
Abr/2023: 1,85 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2023: 1,60 mi
Abr/2023: 981.409,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2023: 0,00
Abr/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
289,04 mi
Mai/2023: 287,02 mi
Abr/2023: 286,92 mi
| Tipo de ativo | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
256,43 mi
88,72%
|
254,41 mi
88,64%
|
254,41 mi
88,67%
|
| Direitos sobre imóveis |
256,43 mi
88,72%
|
254,41 mi
88,64%
|
254,41 mi
88,67%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
30,56 mi
10,57%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Fundos imobiliários |
2,05 mi
0,71%
|
2,05 mi
0,71%
|
1,96 mi
0,68%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
0,00
-
|
30,56 mi
10,65%
|
30,56 mi
10,65%
|
Imóveis acabados
256,43 mi
88,72%
Mai/2023: 254,41 mi (88,64%)
Abr/2023: 254,41 mi (88,67%)
Direitos sobre imóveis
256,43 mi
88,72%
Mai/2023: 254,41 mi (88,64%)
Abr/2023: 254,41 mi (88,67%)
Ações de SPEs imobiliárias
30,56 mi
10,57%
Mai/2023: 0,00 (-)
Abr/2023: 0,00 (-)
Fundos imobiliários
2,05 mi
0,71%
Mai/2023: 2,05 mi (0,71%)
Abr/2023: 1,96 mi (0,68%)
Cotas de SPEs imobiliárias
0,00
-
Mai/2023: 30,56 mi (10,65%)
Abr/2023: 30,56 mi (10,65%)