LASC11
LEGATUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2022
Entrega
19/01/2023 10:22
Dezembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 316,98 mi | 325,15 mi | 325,87 mi |
| Patrimônio líquido | 314,49 mi | 322,50 mi | 323,24 mi |
| Total dos passivos | 2,49 mi | 2,65 mi | 2,63 mi |
| Liquidez total | 28,04 mi | 31,45 mi | 32,12 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,79% | 0,82% | 0,81% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
316,98 mi
Nov/2022: 325,15 mi
Out/2022: 325,87 mi
Patrimônio líquido
314,49 mi
Nov/2022: 322,50 mi
Out/2022: 323,24 mi
Total dos passivos
2,49 mi
Nov/2022: 2,65 mi
Out/2022: 2,63 mi
Liquidez total
28,04 mi
Nov/2022: 31,45 mi
Out/2022: 32,12 mi
Índice de solvência
0,79%
Passivos / Ativo
Nov/2022: 0,82%
Out/2022: 0,81%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2022: -
Out/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.940.298 | 2.940.298 | 2.940.298 |
| Número de cotistas | 367 | 322 | 302 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 106,96 | R$ 109,68 | R$ 109,94 |
Número de cotas emitidas
2.940.298
Nov/2022: 2.940.298
Out/2022: 2.940.298
Número de cotistas
367
Nov/2022: 322
Out/2022: 302
Valor patrimonial por cota
R$ 106,96
Nov/2022: R$ 109,68
Out/2022: R$ 109,94
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,09 mi | 2,38 mi | 2,38 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7100 | R$ 0,8100 | R$ 0,8100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,09 mi | 4,28 mi | 4,26 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,09 mi
└─ Por cota
R$ 0,7100
Nov/2022: 2,38 mi
Out/2022: 2,38 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,09 mi
Nov/2022: 4,28 mi
Out/2022: 4,26 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2022: -
Out/2022: -
Investimentos
Total investido
286,84 mi
Nov/2022: 289,41 mi
Out/2022: 289,49 mi
| Tipo de ativo | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
254,37 mi
88,68%
|
252,76 mi
87,34%
|
252,76 mi
87,31%
|
| Direitos sobre imóveis |
254,37 mi
88,68%
|
252,76 mi
87,34%
|
252,76 mi
87,31%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
30,56 mi
10,65%
|
33,53 mi
11,58%
|
33,53 mi
11,58%
|
| Fundos imobiliários |
1,91 mi
0,67%
|
1,93 mi
0,67%
|
2,01 mi
0,70%
|
| Outras cotas de fundos |
0,00
-
|
1,20 mi
0,41%
|
1,19 mi
0,41%
|
Imóveis acabados
254,37 mi
88,68%
Nov/2022: 252,76 mi (87,34%)
Out/2022: 252,76 mi (87,31%)
Direitos sobre imóveis
254,37 mi
88,68%
Nov/2022: 252,76 mi (87,34%)
Out/2022: 252,76 mi (87,31%)
Cotas de SPEs imobiliárias
30,56 mi
10,65%
Nov/2022: 33,53 mi (11,58%)
Out/2022: 33,53 mi (11,58%)
Fundos imobiliários
1,91 mi
0,67%
Nov/2022: 1,93 mi (0,67%)
Out/2022: 2,01 mi (0,70%)
Outras cotas de fundos
0,00
-
Nov/2022: 1,20 mi (0,41%)
Out/2022: 1,19 mi (0,41%)