LASC11
LEGATUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2023
Entrega
13/02/2023 16:07
Janeiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 315,20 mi | 316,98 mi | 325,15 mi |
| Patrimônio líquido | 312,55 mi | 314,49 mi | 322,50 mi |
| Total dos passivos | 2,65 mi | 2,49 mi | 2,65 mi |
| Liquidez total | 28,28 mi | 28,04 mi | 31,45 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,84% | 0,79% | 0,82% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
315,20 mi
Dez/2022: 316,98 mi
Nov/2022: 325,15 mi
Patrimônio líquido
312,55 mi
Dez/2022: 314,49 mi
Nov/2022: 322,50 mi
Total dos passivos
2,65 mi
Dez/2022: 2,49 mi
Nov/2022: 2,65 mi
Liquidez total
28,28 mi
Dez/2022: 28,04 mi
Nov/2022: 31,45 mi
Índice de solvência
0,84%
Passivos / Ativo
Dez/2022: 0,79%
Nov/2022: 0,82%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2022: -
Nov/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.940.298 | 2.940.298 | 2.940.298 |
| Número de cotistas | 353 | 367 | 322 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 106,30 | R$ 106,96 | R$ 109,68 |
Número de cotas emitidas
2.940.298
Dez/2022: 2.940.298
Nov/2022: 2.940.298
Número de cotistas
353
Dez/2022: 367
Nov/2022: 322
Valor patrimonial por cota
R$ 106,30
Dez/2022: R$ 106,96
Nov/2022: R$ 109,68
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,32 mi | 2,09 mi | 2,38 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7900 | R$ 0,7100 | R$ 0,8100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 2,09 mi | 4,28 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | - |
Rendimentos a distribuir
2,32 mi
└─ Por cota
R$ 0,7900
Dez/2022: 2,09 mi
Nov/2022: 2,38 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2022: 2,09 mi
Nov/2022: 4,28 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2022: 0,00
Nov/2022: -
Investimentos
Total investido
286,93 mi
Dez/2022: 286,84 mi
Nov/2022: 289,41 mi
| Tipo de ativo | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
254,41 mi
88,67%
|
254,37 mi
88,68%
|
252,76 mi
87,34%
|
| Direitos sobre imóveis |
254,41 mi
88,67%
|
254,37 mi
88,68%
|
252,76 mi
87,34%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
30,56 mi
10,65%
|
30,56 mi
10,65%
|
33,53 mi
11,58%
|
| Fundos imobiliários |
1,96 mi
0,68%
|
1,91 mi
0,67%
|
1,93 mi
0,67%
|
| Outras cotas de fundos |
0,00
-
|
0,00
-
|
1,20 mi
0,41%
|
Imóveis acabados
254,41 mi
88,67%
Dez/2022: 254,37 mi (88,68%)
Nov/2022: 252,76 mi (87,34%)
Direitos sobre imóveis
254,41 mi
88,67%
Dez/2022: 254,37 mi (88,68%)
Nov/2022: 252,76 mi (87,34%)
Cotas de SPEs imobiliárias
30,56 mi
10,65%
Dez/2022: 30,56 mi (10,65%)
Nov/2022: 33,53 mi (11,58%)
Fundos imobiliários
1,96 mi
0,68%
Dez/2022: 1,91 mi (0,67%)
Nov/2022: 1,93 mi (0,67%)
Outras cotas de fundos
0,00
-
Dez/2022: 0,00 (-)
Nov/2022: 1,20 mi (0,41%)