LASC11
LEGATUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2023
Entrega
15/08/2023 20:47
Julho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 302,28 mi | 301,96 mi | 302,08 mi |
| Patrimônio líquido | 300,22 mi | 300,03 mi | 300,03 mi |
| Total dos passivos | 2,06 mi | 1,93 mi | 2,05 mi |
| Liquidez total | 12,84 mi | 12,90 mi | 13,44 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,68% | 0,64% | 0,68% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
302,28 mi
Jun/2023: 301,96 mi
Mai/2023: 302,08 mi
Patrimônio líquido
300,22 mi
Jun/2023: 300,03 mi
Mai/2023: 300,03 mi
Total dos passivos
2,06 mi
Jun/2023: 1,93 mi
Mai/2023: 2,05 mi
Liquidez total
12,84 mi
Jun/2023: 12,90 mi
Mai/2023: 13,44 mi
Índice de solvência
0,68%
Passivos / Ativo
Jun/2023: 0,64%
Mai/2023: 0,68%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.940.298 | 2.940.298 | 2.940.298 |
| Número de cotistas | 378 | 365 | 365 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,11 | R$ 102,04 | R$ 102,04 |
Número de cotas emitidas
2.940.298
Jun/2023: 2.940.298
Mai/2023: 2.940.298
Número de cotistas
378
Jun/2023: 365
Mai/2023: 365
Valor patrimonial por cota
R$ 102,11
Jun/2023: R$ 102,04
Mai/2023: R$ 102,04
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,78 mi | 1,67 mi | 1,76 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6069 | R$ 0,5685 | R$ 0,6000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 1,60 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,78 mi
└─ Por cota
R$ 0,6069
Jun/2023: 1,67 mi
Mai/2023: 1,76 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2023: 0,00
Mai/2023: 1,60 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2023: 0,00
Mai/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
289,43 mi
Jun/2023: 289,04 mi
Mai/2023: 287,02 mi
| Tipo de ativo | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
256,61 mi
88,66%
|
256,43 mi
88,72%
|
254,41 mi
88,64%
|
| Direitos sobre imóveis |
256,61 mi
88,66%
|
256,43 mi
88,72%
|
254,41 mi
88,64%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
30,56 mi
10,56%
|
30,56 mi
10,57%
|
0,00
-
|
| Fundos imobiliários |
2,26 mi
0,78%
|
2,05 mi
0,71%
|
2,05 mi
0,71%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
0,00
-
|
0,00
-
|
30,56 mi
10,65%
|
Imóveis acabados
256,61 mi
88,66%
Jun/2023: 256,43 mi (88,72%)
Mai/2023: 254,41 mi (88,64%)
Direitos sobre imóveis
256,61 mi
88,66%
Jun/2023: 256,43 mi (88,72%)
Mai/2023: 254,41 mi (88,64%)
Ações de SPEs imobiliárias
30,56 mi
10,56%
Jun/2023: 30,56 mi (10,57%)
Mai/2023: 0,00 (-)
Fundos imobiliários
2,26 mi
0,78%
Jun/2023: 2,05 mi (0,71%)
Mai/2023: 2,05 mi (0,71%)
Cotas de SPEs imobiliárias
0,00
-
Jun/2023: 0,00 (-)
Mai/2023: 30,56 mi (10,65%)