LASC11
LEGATUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2023
Entrega
16/04/2023 14:10
Março/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 302,49 mi | 315,64 mi | 315,20 mi |
| Patrimônio líquido | 300,05 mi | 312,68 mi | 312,55 mi |
| Total dos passivos | 2,44 mi | 2,96 mi | 2,65 mi |
| Liquidez total | 14,65 mi | 28,36 mi | 28,28 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,81% | 0,94% | 0,84% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
302,49 mi
Fev/2023: 315,64 mi
Jan/2023: 315,20 mi
Patrimônio líquido
300,05 mi
Fev/2023: 312,68 mi
Jan/2023: 312,55 mi
Total dos passivos
2,44 mi
Fev/2023: 2,96 mi
Jan/2023: 2,65 mi
Liquidez total
14,65 mi
Fev/2023: 28,36 mi
Jan/2023: 28,28 mi
Índice de solvência
0,81%
Passivos / Ativo
Fev/2023: 0,94%
Jan/2023: 0,84%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2023: -
Jan/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.940.298 | 2.940.298 | 2.940.298 |
| Número de cotistas | 349 | 354 | 353 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,05 | R$ 106,34 | R$ 106,30 |
Número de cotas emitidas
2.940.298
Fev/2023: 2.940.298
Jan/2023: 2.940.298
Número de cotistas
349
Fev/2023: 354
Jan/2023: 353
Valor patrimonial por cota
R$ 102,05
Fev/2023: R$ 106,34
Jan/2023: R$ 106,30
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,09 mi | 2,68 mi | 2,32 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7100 | R$ 0,9100 | R$ 0,7900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 975.171,00 | 402.989,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,09 mi
└─ Por cota
R$ 0,7100
Fev/2023: 2,68 mi
Jan/2023: 2,32 mi
Contas a receber - Aluguéis
975.171,00
Fev/2023: 402.989,00
Jan/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2023: 0,00
Jan/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
286,86 mi
Fev/2023: 286,87 mi
Jan/2023: 286,93 mi
| Tipo de ativo | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
254,41 mi
88,69%
|
254,41 mi
88,68%
|
254,41 mi
88,67%
|
| Direitos sobre imóveis |
254,41 mi
88,69%
|
254,41 mi
88,68%
|
254,41 mi
88,67%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
30,56 mi
10,65%
|
30,56 mi
10,65%
|
30,56 mi
10,65%
|
| Fundos imobiliários |
1,89 mi
0,66%
|
1,91 mi
0,66%
|
1,96 mi
0,68%
|
Imóveis acabados
254,41 mi
88,69%
Fev/2023: 254,41 mi (88,68%)
Jan/2023: 254,41 mi (88,67%)
Direitos sobre imóveis
254,41 mi
88,69%
Fev/2023: 254,41 mi (88,68%)
Jan/2023: 254,41 mi (88,67%)
Cotas de SPEs imobiliárias
30,56 mi
10,65%
Fev/2023: 30,56 mi (10,65%)
Jan/2023: 30,56 mi (10,65%)
Fundos imobiliários
1,89 mi
0,66%
Fev/2023: 1,91 mi (0,66%)
Jan/2023: 1,96 mi (0,68%)