LASC11
LEGATUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2022
Entrega
15/09/2022 14:23
Agosto/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 296,76 mi | 291,91 mi | 301,23 mi |
| Patrimônio líquido | 284,51 mi | 282,11 mi | 282,24 mi |
| Total dos passivos | 12,25 mi | 9,80 mi | 18,99 mi |
| Liquidez total | 5,50 mi | 1,15 mi | 2,20 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,13% | 3,36% | 6,30% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 3,09% | 3,08% | 6,08% |
Ativo
296,76 mi
Jul/2022: 291,91 mi
Jun/2022: 301,23 mi
Patrimônio líquido
284,51 mi
Jul/2022: 282,11 mi
Jun/2022: 282,24 mi
Total dos passivos
12,25 mi
Jul/2022: 9,80 mi
Jun/2022: 18,99 mi
Liquidez total
5,50 mi
Jul/2022: 1,15 mi
Jun/2022: 2,20 mi
Índice de solvência
4,13%
Passivos / Ativo
Jul/2022: 3,36%
Jun/2022: 6,30%
Alavancagem
3,09%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2022: 3,08%
Jun/2022: 6,08%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.518.195 | 2.518.195 | 2.518.195 |
| Número de cotistas | 188 | 180 | 183 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 112,98 | R$ 112,03 | R$ 112,08 |
Número de cotas emitidas
2.518.195
Jul/2022: 2.518.195
Jun/2022: 2.518.195
Número de cotistas
188
Jul/2022: 180
Jun/2022: 183
Valor patrimonial por cota
R$ 112,98
Jul/2022: R$ 112,03
Jun/2022: R$ 112,08
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,20 mi | 881.377,85 | 1,59 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2700 | R$ 0,3500 | R$ 0,6300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,45 mi | 1,16 mi | 932.665,02 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,20 mi
└─ Por cota
R$ 1,2700
Jul/2022: 881.377,85
Jun/2022: 1,59 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,45 mi
Jul/2022: 1,16 mi
Jun/2022: 932.665,02
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2022: -
Jun/2022: -
Investimentos
Total investido
289,81 mi
Jul/2022: 289,60 mi
Jun/2022: 298,09 mi
| Tipo de ativo | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
252,76 mi
87,22%
|
252,76 mi
87,28%
|
252,76 mi
84,79%
|
| Direitos sobre imóveis |
252,76 mi
87,22%
|
252,76 mi
87,28%
|
252,76 mi
84,79%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
33,53 mi
11,57%
|
33,53 mi
11,58%
|
33,53 mi
11,25%
|
| Fundos imobiliários |
2,05 mi
0,71%
|
1,88 mi
0,65%
|
1,88 mi
0,63%
|
| Outras cotas de fundos |
1,47 mi
0,51%
|
1,43 mi
0,49%
|
9,92 mi
3,33%
|
Imóveis acabados
252,76 mi
87,22%
Jul/2022: 252,76 mi (87,28%)
Jun/2022: 252,76 mi (84,79%)
Direitos sobre imóveis
252,76 mi
87,22%
Jul/2022: 252,76 mi (87,28%)
Jun/2022: 252,76 mi (84,79%)
Cotas de SPEs imobiliárias
33,53 mi
11,57%
Jul/2022: 33,53 mi (11,58%)
Jun/2022: 33,53 mi (11,25%)
Fundos imobiliários
2,05 mi
0,71%
Jul/2022: 1,88 mi (0,65%)
Jun/2022: 1,88 mi (0,63%)
Outras cotas de fundos
1,47 mi
0,51%
Jul/2022: 1,43 mi (0,49%)
Jun/2022: 9,92 mi (3,33%)