LASC11
LEGATUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2022
Entrega
15/10/2022 21:29
Setembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 295,00 mi | 296,76 mi | 291,91 mi |
| Patrimônio líquido | 283,73 mi | 284,51 mi | 282,11 mi |
| Total dos passivos | 11,28 mi | 12,25 mi | 9,80 mi |
| Liquidez total | 3,70 mi | 5,50 mi | 1,15 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,82% | 4,13% | 3,36% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 3,13% | 3,09% | 3,08% |
Ativo
295,00 mi
Ago/2022: 296,76 mi
Jul/2022: 291,91 mi
Patrimônio líquido
283,73 mi
Ago/2022: 284,51 mi
Jul/2022: 282,11 mi
Total dos passivos
11,28 mi
Ago/2022: 12,25 mi
Jul/2022: 9,80 mi
Liquidez total
3,70 mi
Ago/2022: 5,50 mi
Jul/2022: 1,15 mi
Índice de solvência
3,82%
Passivos / Ativo
Ago/2022: 4,13%
Jul/2022: 3,36%
Alavancagem
3,13%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2022: 3,09%
Jul/2022: 3,08%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.518.195 | 2.518.195 | 2.518.195 |
| Número de cotistas | 211 | 188 | 180 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 112,67 | R$ 112,98 | R$ 112,03 |
Número de cotas emitidas
2.518.195
Ago/2022: 2.518.195
Jul/2022: 2.518.195
Número de cotistas
211
Ago/2022: 188
Jul/2022: 180
Valor patrimonial por cota
R$ 112,67
Ago/2022: R$ 112,98
Jul/2022: R$ 112,03
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,14 mi | 3,20 mi | 881.377,85 |
| └─ Por cota | R$ 0,8500 | R$ 1,2700 | R$ 0,3500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,84 mi | 1,45 mi | 1,16 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,14 mi
└─ Por cota
R$ 0,8500
Ago/2022: 3,20 mi
Jul/2022: 881.377,85
Contas a receber - Aluguéis
1,84 mi
Ago/2022: 1,45 mi
Jul/2022: 1,16 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Investimentos
Total investido
289,46 mi
Ago/2022: 289,81 mi
Jul/2022: 289,60 mi
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
252,76 mi
87,32%
|
252,76 mi
87,22%
|
252,76 mi
87,28%
|
| Direitos sobre imóveis |
252,76 mi
87,32%
|
252,76 mi
87,22%
|
252,76 mi
87,28%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
33,53 mi
11,58%
|
33,53 mi
11,57%
|
33,53 mi
11,58%
|
| Fundos imobiliários |
2,01 mi
0,70%
|
2,05 mi
0,71%
|
1,88 mi
0,65%
|
| Outras cotas de fundos |
1,16 mi
0,40%
|
1,47 mi
0,51%
|
1,43 mi
0,49%
|
Imóveis acabados
252,76 mi
87,32%
Ago/2022: 252,76 mi (87,22%)
Jul/2022: 252,76 mi (87,28%)
Direitos sobre imóveis
252,76 mi
87,32%
Ago/2022: 252,76 mi (87,22%)
Jul/2022: 252,76 mi (87,28%)
Cotas de SPEs imobiliárias
33,53 mi
11,58%
Ago/2022: 33,53 mi (11,57%)
Jul/2022: 33,53 mi (11,58%)
Fundos imobiliários
2,01 mi
0,70%
Ago/2022: 2,05 mi (0,71%)
Jul/2022: 1,88 mi (0,65%)
Outras cotas de fundos
1,16 mi
0,40%
Ago/2022: 1,47 mi (0,51%)
Jul/2022: 1,43 mi (0,49%)