LASC11
LEGATUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2022
Entrega
05/11/2022 21:31
Outubro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 325,87 mi | 295,00 mi | 296,76 mi |
| Patrimônio líquido | 323,24 mi | 283,73 mi | 284,51 mi |
| Total dos passivos | 2,63 mi | 11,28 mi | 12,25 mi |
| Liquidez total | 32,12 mi | 3,70 mi | 5,50 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,81% | 3,82% | 4,13% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | 3,13% | 3,09% |
Ativo
325,87 mi
Set/2022: 295,00 mi
Ago/2022: 296,76 mi
Patrimônio líquido
323,24 mi
Set/2022: 283,73 mi
Ago/2022: 284,51 mi
Total dos passivos
2,63 mi
Set/2022: 11,28 mi
Ago/2022: 12,25 mi
Liquidez total
32,12 mi
Set/2022: 3,70 mi
Ago/2022: 5,50 mi
Índice de solvência
0,81%
Passivos / Ativo
Set/2022: 3,82%
Ago/2022: 4,13%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2022: 3,13%
Ago/2022: 3,09%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.940.298 | 2.518.195 | 2.518.195 |
| Número de cotistas | 302 | 211 | 188 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 109,94 | R$ 112,67 | R$ 112,98 |
Número de cotas emitidas
2.940.298
Set/2022: 2.518.195
Ago/2022: 2.518.195
Número de cotistas
302
Set/2022: 211
Ago/2022: 188
Valor patrimonial por cota
R$ 109,94
Set/2022: R$ 112,67
Ago/2022: R$ 112,98
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,38 mi | 2,14 mi | 3,20 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8100 | R$ 0,8500 | R$ 1,2700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,26 mi | 1,84 mi | 1,45 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,38 mi
└─ Por cota
R$ 0,8100
Set/2022: 2,14 mi
Ago/2022: 3,20 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,26 mi
Set/2022: 1,84 mi
Ago/2022: 1,45 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2022: -
Ago/2022: -
Investimentos
Total investido
289,49 mi
Set/2022: 289,46 mi
Ago/2022: 289,81 mi
| Tipo de ativo | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
252,76 mi
87,31%
|
252,76 mi
87,32%
|
252,76 mi
87,22%
|
| Direitos sobre imóveis |
252,76 mi
87,31%
|
252,76 mi
87,32%
|
252,76 mi
87,22%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
33,53 mi
11,58%
|
33,53 mi
11,58%
|
33,53 mi
11,57%
|
| Fundos imobiliários |
2,01 mi
0,70%
|
2,01 mi
0,70%
|
2,05 mi
0,71%
|
| Outras cotas de fundos |
1,19 mi
0,41%
|
1,16 mi
0,40%
|
1,47 mi
0,51%
|
Imóveis acabados
252,76 mi
87,31%
Set/2022: 252,76 mi (87,32%)
Ago/2022: 252,76 mi (87,22%)
Direitos sobre imóveis
252,76 mi
87,31%
Set/2022: 252,76 mi (87,32%)
Ago/2022: 252,76 mi (87,22%)
Cotas de SPEs imobiliárias
33,53 mi
11,58%
Set/2022: 33,53 mi (11,58%)
Ago/2022: 33,53 mi (11,57%)
Fundos imobiliários
2,01 mi
0,70%
Set/2022: 2,01 mi (0,70%)
Ago/2022: 2,05 mi (0,71%)
Outras cotas de fundos
1,19 mi
0,41%
Set/2022: 1,16 mi (0,40%)
Ago/2022: 1,47 mi (0,51%)