LASC11
LEGATUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2022
Entrega
15/03/2022 19:30
Fevereiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 307,37 mi | 306,17 mi | 314,80 mi |
| Patrimônio líquido | 283,54 mi | 283,30 mi | 283,28 mi |
| Total dos passivos | 23,83 mi | 22,87 mi | 31,52 mi |
| Liquidez total | 9,18 mi | 7,94 mi | 14,52 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,75% | 7,47% | 10,01% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 7,67% | 7,68% | 10,51% |
Ativo
307,37 mi
Jan/2022: 306,17 mi
Dez/2021: 314,80 mi
Patrimônio líquido
283,54 mi
Jan/2022: 283,30 mi
Dez/2021: 283,28 mi
Total dos passivos
23,83 mi
Jan/2022: 22,87 mi
Dez/2021: 31,52 mi
Liquidez total
9,18 mi
Jan/2022: 7,94 mi
Dez/2021: 14,52 mi
Índice de solvência
7,75%
Passivos / Ativo
Jan/2022: 7,47%
Dez/2021: 10,01%
Alavancagem
7,67%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2022: 7,68%
Dez/2021: 10,51%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.518.195 | 2.518.195 | 2.518.195 |
| Número de cotistas | 165 | 165 | 165 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 112,60 | R$ 112,50 | R$ 112,49 |
Número de cotas emitidas
2.518.195
Jan/2022: 2.518.195
Dez/2021: 2.518.195
Número de cotistas
165
Jan/2022: 165
Dez/2021: 165
Valor patrimonial por cota
R$ 112,60
Jan/2022: R$ 112,50
Dez/2021: R$ 112,49
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,84 mi | 906.550,20 | 1,46 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7289 | R$ 0,3600 | R$ 0,5815 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,84 mi
└─ Por cota
R$ 0,7289
Jan/2022: 906.550,20
Dez/2021: 1,46 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jan/2022: -
Dez/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2022: -
Dez/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
298,19 mi
Jan/2022: 298,23 mi
Dez/2021: 298,81 mi
| Tipo de ativo | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
252,76 mi
84,77%
|
252,76 mi
84,75%
|
252,76 mi
84,59%
|
| Direitos sobre imóveis |
252,76 mi
84,77%
|
252,76 mi
84,75%
|
252,76 mi
84,59%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
33,53 mi
11,24%
|
33,53 mi
11,24%
|
0,00
-
|
| Outras cotas de fundos |
9,95 mi
3,34%
|
9,89 mi
3,32%
|
9,78 mi
3,27%
|
| Fundos imobiliários |
1,95 mi
0,66%
|
2,05 mi
0,69%
|
2,75 mi
0,92%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
-
-
|
-
-
|
33,53 mi
11,22%
|
Imóveis acabados
252,76 mi
84,77%
Jan/2022: 252,76 mi (84,75%)
Dez/2021: 252,76 mi (84,59%)
Direitos sobre imóveis
252,76 mi
84,77%
Jan/2022: 252,76 mi (84,75%)
Dez/2021: 252,76 mi (84,59%)
Cotas de SPEs imobiliárias
33,53 mi
11,24%
Jan/2022: 33,53 mi (11,24%)
Dez/2021: 0,00 (-)
Outras cotas de fundos
9,95 mi
3,34%
Jan/2022: 9,89 mi (3,32%)
Dez/2021: 9,78 mi (3,27%)
Fundos imobiliários
1,95 mi
0,66%
Jan/2022: 2,05 mi (0,69%)
Dez/2021: 2,75 mi (0,92%)
Ações de SPEs imobiliárias
-
-
Jan/2022: - (-)
Dez/2021: 33,53 mi (11,22%)