LASC11
LEGATUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2022
Entrega
14/06/2022 12:00
Maio/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 301,46 mi | 306,67 mi | 307,05 mi |
| Patrimônio líquido | 282,69 mi | 283,60 mi | 283,82 mi |
| Total dos passivos | 18,77 mi | 23,06 mi | 23,23 mi |
| Liquidez total | 2,23 mi | 8,29 mi | 8,54 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,23% | 7,52% | 7,56% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 6,00% | 7,51% | 7,56% |
Ativo
301,46 mi
Abr/2022: 306,67 mi
Mar/2022: 307,05 mi
Patrimônio líquido
282,69 mi
Abr/2022: 283,60 mi
Mar/2022: 283,82 mi
Total dos passivos
18,77 mi
Abr/2022: 23,06 mi
Mar/2022: 23,23 mi
Liquidez total
2,23 mi
Abr/2022: 8,29 mi
Mar/2022: 8,54 mi
Índice de solvência
6,23%
Passivos / Ativo
Abr/2022: 7,52%
Mar/2022: 7,56%
Alavancagem
6,00%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2022: 7,51%
Mar/2022: 7,56%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.518.195 | 2.518.195 | 2.518.195 |
| Número de cotistas | 179 | 186 | 174 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 112,26 | R$ 112,62 | R$ 112,71 |
Número de cotas emitidas
2.518.195
Abr/2022: 2.518.195
Mar/2022: 2.518.195
Número de cotistas
179
Abr/2022: 186
Mar/2022: 174
Valor patrimonial por cota
R$ 112,26
Abr/2022: R$ 112,62
Mar/2022: R$ 112,71
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,54 mi | 1,54 mi | 1,51 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6100 | R$ 0,6100 | R$ 0,6000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 932.665,02 | 63.802,80 | 31.850,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,54 mi
└─ Por cota
R$ 0,6100
Abr/2022: 1,54 mi
Mar/2022: 1,51 mi
Contas a receber - Aluguéis
932.665,02
Abr/2022: 63.802,80
Mar/2022: 31.850,00
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2022: -
Mar/2022: -
Investimentos
Total investido
298,30 mi
Abr/2022: 298,31 mi
Mar/2022: 298,48 mi
| Tipo de ativo | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
252,76 mi
84,73%
|
252,76 mi
84,73%
|
252,76 mi
84,68%
|
| Direitos sobre imóveis |
252,76 mi
84,73%
|
252,76 mi
84,73%
|
252,76 mi
84,68%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
33,53 mi
11,24%
|
33,53 mi
11,24%
|
33,53 mi
11,23%
|
| Outras cotas de fundos |
10,09 mi
3,38%
|
9,97 mi
3,34%
|
10,12 mi
3,39%
|
| Fundos imobiliários |
1,92 mi
0,65%
|
2,06 mi
0,69%
|
2,07 mi
0,69%
|
Imóveis acabados
252,76 mi
84,73%
Abr/2022: 252,76 mi (84,73%)
Mar/2022: 252,76 mi (84,68%)
Direitos sobre imóveis
252,76 mi
84,73%
Abr/2022: 252,76 mi (84,73%)
Mar/2022: 252,76 mi (84,68%)
Cotas de SPEs imobiliárias
33,53 mi
11,24%
Abr/2022: 33,53 mi (11,24%)
Mar/2022: 33,53 mi (11,23%)
Outras cotas de fundos
10,09 mi
3,38%
Abr/2022: 9,97 mi (3,34%)
Mar/2022: 10,12 mi (3,39%)
Fundos imobiliários
1,92 mi
0,65%
Abr/2022: 2,06 mi (0,69%)
Mar/2022: 2,07 mi (0,69%)