LASC11
LEGATUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2022
Entrega
14/07/2022 18:39
Junho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 301,23 mi | 301,46 mi | 306,67 mi |
| Patrimônio líquido | 282,24 mi | 282,69 mi | 283,60 mi |
| Total dos passivos | 18,99 mi | 18,77 mi | 23,06 mi |
| Liquidez total | 2,20 mi | 2,23 mi | 8,29 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,30% | 6,23% | 7,52% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 6,08% | 6,00% | 7,51% |
Ativo
301,23 mi
Mai/2022: 301,46 mi
Abr/2022: 306,67 mi
Patrimônio líquido
282,24 mi
Mai/2022: 282,69 mi
Abr/2022: 283,60 mi
Total dos passivos
18,99 mi
Mai/2022: 18,77 mi
Abr/2022: 23,06 mi
Liquidez total
2,20 mi
Mai/2022: 2,23 mi
Abr/2022: 8,29 mi
Índice de solvência
6,30%
Passivos / Ativo
Mai/2022: 6,23%
Abr/2022: 7,52%
Alavancagem
6,08%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2022: 6,00%
Abr/2022: 7,51%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.518.195 | 2.518.195 | 2.518.195 |
| Número de cotistas | 183 | 179 | 186 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 112,08 | R$ 112,26 | R$ 112,62 |
Número de cotas emitidas
2.518.195
Mai/2022: 2.518.195
Abr/2022: 2.518.195
Número de cotistas
183
Mai/2022: 179
Abr/2022: 186
Valor patrimonial por cota
R$ 112,08
Mai/2022: R$ 112,26
Abr/2022: R$ 112,62
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,59 mi | 1,54 mi | 1,54 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6300 | R$ 0,6100 | R$ 0,6100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 932.665,02 | 932.665,02 | 63.802,80 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,59 mi
└─ Por cota
R$ 0,6300
Mai/2022: 1,54 mi
Abr/2022: 1,54 mi
Contas a receber - Aluguéis
932.665,02
Mai/2022: 932.665,02
Abr/2022: 63.802,80
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2022: -
Abr/2022: -
Investimentos
Total investido
298,09 mi
Mai/2022: 298,30 mi
Abr/2022: 298,31 mi
| Tipo de ativo | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
252,76 mi
84,79%
|
252,76 mi
84,73%
|
252,76 mi
84,73%
|
| Direitos sobre imóveis |
252,76 mi
84,79%
|
252,76 mi
84,73%
|
252,76 mi
84,73%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
33,53 mi
11,25%
|
33,53 mi
11,24%
|
33,53 mi
11,24%
|
| Outras cotas de fundos |
9,92 mi
3,33%
|
10,09 mi
3,38%
|
9,97 mi
3,34%
|
| Fundos imobiliários |
1,88 mi
0,63%
|
1,92 mi
0,65%
|
2,06 mi
0,69%
|
Imóveis acabados
252,76 mi
84,79%
Mai/2022: 252,76 mi (84,73%)
Abr/2022: 252,76 mi (84,73%)
Direitos sobre imóveis
252,76 mi
84,79%
Mai/2022: 252,76 mi (84,73%)
Abr/2022: 252,76 mi (84,73%)
Cotas de SPEs imobiliárias
33,53 mi
11,25%
Mai/2022: 33,53 mi (11,24%)
Abr/2022: 33,53 mi (11,24%)
Outras cotas de fundos
9,92 mi
3,33%
Mai/2022: 10,09 mi (3,38%)
Abr/2022: 9,97 mi (3,34%)
Fundos imobiliários
1,88 mi
0,63%
Mai/2022: 1,92 mi (0,65%)
Abr/2022: 2,06 mi (0,69%)