LASC11
LEGATUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2021
Entrega
17/01/2022 13:16
Dezembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 314,80 mi | 282,76 mi | 282,46 mi |
| Patrimônio líquido | 283,28 mi | 258,34 mi | 258,12 mi |
| Total dos passivos | 31,52 mi | 24,43 mi | 24,34 mi |
| Liquidez total | 14,52 mi | 1,78 mi | 3,35 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 10,01% | 8,64% | 8,62% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 10,51% | 8,81% | 8,82% |
Ativo
314,80 mi
Nov/2021: 282,76 mi
Out/2021: 282,46 mi
Patrimônio líquido
283,28 mi
Nov/2021: 258,34 mi
Out/2021: 258,12 mi
Total dos passivos
31,52 mi
Nov/2021: 24,43 mi
Out/2021: 24,34 mi
Liquidez total
14,52 mi
Nov/2021: 1,78 mi
Out/2021: 3,35 mi
Índice de solvência
10,01%
Passivos / Ativo
Nov/2021: 8,64%
Out/2021: 8,62%
Alavancagem
10,51%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2021: 8,81%
Out/2021: 8,82%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.518.195 | 2.518.195 | 2.518.195 |
| Número de cotistas | 165 | 160 | 160 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 112,49 | R$ 102,59 | R$ 102,50 |
Número de cotas emitidas
2.518.195
Nov/2021: 2.518.195
Out/2021: 2.518.195
Número de cotistas
165
Nov/2021: 160
Out/2021: 160
Valor patrimonial por cota
R$ 112,49
Nov/2021: R$ 102,59
Out/2021: R$ 102,50
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,46 mi | 1,34 mi | 1,26 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5815 | R$ 0,5315 | R$ 0,5000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,46 mi
└─ Por cota
R$ 0,5815
Nov/2021: 1,34 mi
Out/2021: 1,26 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2021: 0,00
Out/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2021: 0,00
Out/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
298,81 mi
Nov/2021: 280,97 mi
Out/2021: 279,11 mi
| Tipo de ativo | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
252,76 mi
84,59%
|
230,63 mi
82,08%
|
230,53 mi
82,60%
|
| Direitos sobre imóveis |
252,76 mi
84,59%
|
230,63 mi
82,08%
|
230,53 mi
82,60%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
33,53 mi
11,22%
|
24,06 mi
8,56%
|
17,81 mi
6,38%
|
| Outras cotas de fundos |
9,78 mi
3,27%
|
9,69 mi
3,45%
|
9,63 mi
3,45%
|
| Fundos imobiliários |
2,75 mi
0,92%
|
16,59 mi
5,91%
|
21,13 mi
7,57%
|
Imóveis acabados
252,76 mi
84,59%
Nov/2021: 230,63 mi (82,08%)
Out/2021: 230,53 mi (82,60%)
Direitos sobre imóveis
252,76 mi
84,59%
Nov/2021: 230,63 mi (82,08%)
Out/2021: 230,53 mi (82,60%)
Ações de SPEs imobiliárias
33,53 mi
11,22%
Nov/2021: 24,06 mi (8,56%)
Out/2021: 17,81 mi (6,38%)
Outras cotas de fundos
9,78 mi
3,27%
Nov/2021: 9,69 mi (3,45%)
Out/2021: 9,63 mi (3,45%)
Fundos imobiliários
2,75 mi
0,92%
Nov/2021: 16,59 mi (5,91%)
Out/2021: 21,13 mi (7,57%)