LASC11
LEGATUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2022
Entrega
15/02/2022 21:19
Janeiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 306,17 mi | 314,80 mi | 282,76 mi |
| Patrimônio líquido | 283,30 mi | 283,28 mi | 258,34 mi |
| Total dos passivos | 22,87 mi | 31,52 mi | 24,43 mi |
| Liquidez total | 7,94 mi | 14,52 mi | 1,78 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,47% | 10,01% | 8,64% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 7,68% | 10,51% | 8,81% |
Ativo
306,17 mi
Dez/2021: 314,80 mi
Nov/2021: 282,76 mi
Patrimônio líquido
283,30 mi
Dez/2021: 283,28 mi
Nov/2021: 258,34 mi
Total dos passivos
22,87 mi
Dez/2021: 31,52 mi
Nov/2021: 24,43 mi
Liquidez total
7,94 mi
Dez/2021: 14,52 mi
Nov/2021: 1,78 mi
Índice de solvência
7,47%
Passivos / Ativo
Dez/2021: 10,01%
Nov/2021: 8,64%
Alavancagem
7,68%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2021: 10,51%
Nov/2021: 8,81%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.518.195 | 2.518.195 | 2.518.195 |
| Número de cotistas | 165 | 165 | 160 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 112,50 | R$ 112,49 | R$ 102,59 |
Número de cotas emitidas
2.518.195
Dez/2021: 2.518.195
Nov/2021: 2.518.195
Número de cotistas
165
Dez/2021: 165
Nov/2021: 160
Valor patrimonial por cota
R$ 112,50
Dez/2021: R$ 112,49
Nov/2021: R$ 102,59
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 906.550,20 | 1,46 mi | 1,34 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3600 | R$ 0,5815 | R$ 0,5315 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
906.550,20
└─ Por cota
R$ 0,3600
Dez/2021: 1,46 mi
Nov/2021: 1,34 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Dez/2021: 0,00
Nov/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2021: 0,00
Nov/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
298,23 mi
Dez/2021: 298,81 mi
Nov/2021: 280,97 mi
| Tipo de ativo | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
252,76 mi
84,75%
|
252,76 mi
84,59%
|
230,63 mi
82,08%
|
| Direitos sobre imóveis |
252,76 mi
84,75%
|
252,76 mi
84,59%
|
230,63 mi
82,08%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
33,53 mi
11,24%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Outras cotas de fundos |
9,89 mi
3,32%
|
9,78 mi
3,27%
|
9,69 mi
3,45%
|
| Fundos imobiliários |
2,05 mi
0,69%
|
2,75 mi
0,92%
|
16,59 mi
5,91%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
-
-
|
33,53 mi
11,22%
|
24,06 mi
8,56%
|
Imóveis acabados
252,76 mi
84,75%
Dez/2021: 252,76 mi (84,59%)
Nov/2021: 230,63 mi (82,08%)
Direitos sobre imóveis
252,76 mi
84,75%
Dez/2021: 252,76 mi (84,59%)
Nov/2021: 230,63 mi (82,08%)
Cotas de SPEs imobiliárias
33,53 mi
11,24%
Dez/2021: 0,00 (-)
Nov/2021: 0,00 (-)
Outras cotas de fundos
9,89 mi
3,32%
Dez/2021: 9,78 mi (3,27%)
Nov/2021: 9,69 mi (3,45%)
Fundos imobiliários
2,05 mi
0,69%
Dez/2021: 2,75 mi (0,92%)
Nov/2021: 16,59 mi (5,91%)
Ações de SPEs imobiliárias
-
-
Dez/2021: 33,53 mi (11,22%)
Nov/2021: 24,06 mi (8,56%)