LASC11
LEGATUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2022
Entrega
20/12/2022 21:06
Novembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 325,15 mi | 325,87 mi | 295,00 mi |
| Patrimônio líquido | 322,50 mi | 323,24 mi | 283,73 mi |
| Total dos passivos | 2,65 mi | 2,63 mi | 11,28 mi |
| Liquidez total | 31,45 mi | 32,12 mi | 3,70 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,82% | 0,81% | 3,82% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | 3,13% |
Ativo
325,15 mi
Out/2022: 325,87 mi
Set/2022: 295,00 mi
Patrimônio líquido
322,50 mi
Out/2022: 323,24 mi
Set/2022: 283,73 mi
Total dos passivos
2,65 mi
Out/2022: 2,63 mi
Set/2022: 11,28 mi
Liquidez total
31,45 mi
Out/2022: 32,12 mi
Set/2022: 3,70 mi
Índice de solvência
0,82%
Passivos / Ativo
Out/2022: 0,81%
Set/2022: 3,82%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2022: -
Set/2022: 3,13%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.940.298 | 2.940.298 | 2.518.195 |
| Número de cotistas | 322 | 302 | 211 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 109,68 | R$ 109,94 | R$ 112,67 |
Número de cotas emitidas
2.940.298
Out/2022: 2.940.298
Set/2022: 2.518.195
Número de cotistas
322
Out/2022: 302
Set/2022: 211
Valor patrimonial por cota
R$ 109,68
Out/2022: R$ 109,94
Set/2022: R$ 112,67
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,38 mi | 2,38 mi | 2,14 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8100 | R$ 0,8100 | R$ 0,8500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,28 mi | 4,26 mi | 1,84 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,38 mi
└─ Por cota
R$ 0,8100
Out/2022: 2,38 mi
Set/2022: 2,14 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,28 mi
Out/2022: 4,26 mi
Set/2022: 1,84 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2022: -
Set/2022: -
Investimentos
Total investido
289,41 mi
Out/2022: 289,49 mi
Set/2022: 289,46 mi
| Tipo de ativo | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
252,76 mi
87,34%
|
252,76 mi
87,31%
|
252,76 mi
87,32%
|
| Direitos sobre imóveis |
252,76 mi
87,34%
|
252,76 mi
87,31%
|
252,76 mi
87,32%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
33,53 mi
11,58%
|
33,53 mi
11,58%
|
33,53 mi
11,58%
|
| Fundos imobiliários |
1,93 mi
0,67%
|
2,01 mi
0,70%
|
2,01 mi
0,70%
|
| Outras cotas de fundos |
1,20 mi
0,41%
|
1,19 mi
0,41%
|
1,16 mi
0,40%
|
Imóveis acabados
252,76 mi
87,34%
Out/2022: 252,76 mi (87,31%)
Set/2022: 252,76 mi (87,32%)
Direitos sobre imóveis
252,76 mi
87,34%
Out/2022: 252,76 mi (87,31%)
Set/2022: 252,76 mi (87,32%)
Cotas de SPEs imobiliárias
33,53 mi
11,58%
Out/2022: 33,53 mi (11,58%)
Set/2022: 33,53 mi (11,58%)
Fundos imobiliários
1,93 mi
0,67%
Out/2022: 2,01 mi (0,70%)
Set/2022: 2,01 mi (0,70%)
Outras cotas de fundos
1,20 mi
0,41%
Out/2022: 1,19 mi (0,41%)
Set/2022: 1,16 mi (0,40%)