LASC11
LEGATUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2022
Entrega
15/08/2022 20:55
Julho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 291,91 mi | 301,23 mi | 301,46 mi |
| Patrimônio líquido | 282,11 mi | 282,24 mi | 282,69 mi |
| Total dos passivos | 9,80 mi | 18,99 mi | 18,77 mi |
| Liquidez total | 1,15 mi | 2,20 mi | 2,23 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,36% | 6,30% | 6,23% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 3,08% | 6,08% | 6,00% |
Ativo
291,91 mi
Jun/2022: 301,23 mi
Mai/2022: 301,46 mi
Patrimônio líquido
282,11 mi
Jun/2022: 282,24 mi
Mai/2022: 282,69 mi
Total dos passivos
9,80 mi
Jun/2022: 18,99 mi
Mai/2022: 18,77 mi
Liquidez total
1,15 mi
Jun/2022: 2,20 mi
Mai/2022: 2,23 mi
Índice de solvência
3,36%
Passivos / Ativo
Jun/2022: 6,30%
Mai/2022: 6,23%
Alavancagem
3,08%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2022: 6,08%
Mai/2022: 6,00%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.518.195 | 2.518.195 | 2.518.195 |
| Número de cotistas | 180 | 183 | 179 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 112,03 | R$ 112,08 | R$ 112,26 |
Número de cotas emitidas
2.518.195
Jun/2022: 2.518.195
Mai/2022: 2.518.195
Número de cotistas
180
Jun/2022: 183
Mai/2022: 179
Valor patrimonial por cota
R$ 112,03
Jun/2022: R$ 112,08
Mai/2022: R$ 112,26
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 881.377,85 | 1,59 mi | 1,54 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3500 | R$ 0,6300 | R$ 0,6100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,16 mi | 932.665,02 | 932.665,02 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
881.377,85
└─ Por cota
R$ 0,3500
Jun/2022: 1,59 mi
Mai/2022: 1,54 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,16 mi
Jun/2022: 932.665,02
Mai/2022: 932.665,02
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2022: -
Mai/2022: -
Investimentos
Total investido
289,60 mi
Jun/2022: 298,09 mi
Mai/2022: 298,30 mi
| Tipo de ativo | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
252,76 mi
87,28%
|
252,76 mi
84,79%
|
252,76 mi
84,73%
|
| Direitos sobre imóveis |
252,76 mi
87,28%
|
252,76 mi
84,79%
|
252,76 mi
84,73%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
33,53 mi
11,58%
|
33,53 mi
11,25%
|
33,53 mi
11,24%
|
| Fundos imobiliários |
1,88 mi
0,65%
|
1,88 mi
0,63%
|
1,92 mi
0,65%
|
| Outras cotas de fundos |
1,43 mi
0,49%
|
9,92 mi
3,33%
|
10,09 mi
3,38%
|
Imóveis acabados
252,76 mi
87,28%
Jun/2022: 252,76 mi (84,79%)
Mai/2022: 252,76 mi (84,73%)
Direitos sobre imóveis
252,76 mi
87,28%
Jun/2022: 252,76 mi (84,79%)
Mai/2022: 252,76 mi (84,73%)
Cotas de SPEs imobiliárias
33,53 mi
11,58%
Jun/2022: 33,53 mi (11,25%)
Mai/2022: 33,53 mi (11,24%)
Fundos imobiliários
1,88 mi
0,65%
Jun/2022: 1,88 mi (0,63%)
Mai/2022: 1,92 mi (0,65%)
Outras cotas de fundos
1,43 mi
0,49%
Jun/2022: 9,92 mi (3,33%)
Mai/2022: 10,09 mi (3,38%)