LASC11
LEGATUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2021
Entrega
15/09/2021 10:38
Agosto/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 283,71 mi | 284,23 mi | 307,42 mi |
| Patrimônio líquido | 259,15 mi | 259,73 mi | 259,79 mi |
| Total dos passivos | 24,56 mi | 24,50 mi | 47,63 mi |
| Liquidez total | 1,91 mi | 1,91 mi | 24,76 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,66% | 8,62% | 15,49% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 8,78% | 8,76% | 17,85% |
Ativo
283,71 mi
Jul/2021: 284,23 mi
Jun/2021: 307,42 mi
Patrimônio líquido
259,15 mi
Jul/2021: 259,73 mi
Jun/2021: 259,79 mi
Total dos passivos
24,56 mi
Jul/2021: 24,50 mi
Jun/2021: 47,63 mi
Liquidez total
1,91 mi
Jul/2021: 1,91 mi
Jun/2021: 24,76 mi
Índice de solvência
8,66%
Passivos / Ativo
Jul/2021: 8,62%
Jun/2021: 15,49%
Alavancagem
8,78%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2021: 8,76%
Jun/2021: 17,85%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.518.195 | 2.518.195 | 2.518.195 |
| Número de cotistas | 150 | 142 | 134 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,91 | R$ 103,14 | R$ 103,16 |
Número de cotas emitidas
2.518.195
Jul/2021: 2.518.195
Jun/2021: 2.518.195
Número de cotistas
150
Jul/2021: 142
Jun/2021: 134
Valor patrimonial por cota
R$ 102,91
Jul/2021: R$ 103,14
Jun/2021: R$ 103,16
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,46 mi | 1,41 mi | 931.732,15 |
| └─ Por cota | R$ 0,5817 | R$ 0,5600 | R$ 0,3700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,46 mi
└─ Por cota
R$ 0,5817
Jul/2021: 1,41 mi
Jun/2021: 931.732,15
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2021: 0,00
Jun/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2021: 0,00
Jun/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
281,79 mi
Jul/2021: 282,31 mi
Jun/2021: 282,66 mi
| Tipo de ativo | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
230,53 mi
81,81%
|
230,53 mi
81,66%
|
230,53 mi
81,56%
|
| Direitos sobre imóveis |
230,53 mi
81,81%
|
230,53 mi
81,66%
|
230,53 mi
81,56%
|
| Fundos imobiliários |
23,55 mi
8,36%
|
24,02 mi
8,51%
|
24,28 mi
8,59%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
17,81 mi
6,32%
|
17,81 mi
6,31%
|
17,81 mi
6,30%
|
| Outras cotas de fundos |
9,90 mi
3,51%
|
9,95 mi
3,52%
|
10,04 mi
3,55%
|
Imóveis acabados
230,53 mi
81,81%
Jul/2021: 230,53 mi (81,66%)
Jun/2021: 230,53 mi (81,56%)
Direitos sobre imóveis
230,53 mi
81,81%
Jul/2021: 230,53 mi (81,66%)
Jun/2021: 230,53 mi (81,56%)
Fundos imobiliários
23,55 mi
8,36%
Jul/2021: 24,02 mi (8,51%)
Jun/2021: 24,28 mi (8,59%)
Ações de SPEs imobiliárias
17,81 mi
6,32%
Jul/2021: 17,81 mi (6,31%)
Jun/2021: 17,81 mi (6,30%)
Outras cotas de fundos
9,90 mi
3,51%
Jul/2021: 9,95 mi (3,52%)
Jun/2021: 10,04 mi (3,55%)