LASC11
LEGATUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2021
Entrega
14/10/2021 12:28
Setembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 283,07 mi | 283,71 mi | 284,23 mi |
| Patrimônio líquido | 258,70 mi | 259,15 mi | 259,73 mi |
| Total dos passivos | 24,37 mi | 24,56 mi | 24,50 mi |
| Liquidez total | 1,71 mi | 1,91 mi | 1,91 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,61% | 8,66% | 8,62% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 8,80% | 8,78% | 8,76% |
Ativo
283,07 mi
Ago/2021: 283,71 mi
Jul/2021: 284,23 mi
Patrimônio líquido
258,70 mi
Ago/2021: 259,15 mi
Jul/2021: 259,73 mi
Total dos passivos
24,37 mi
Ago/2021: 24,56 mi
Jul/2021: 24,50 mi
Liquidez total
1,71 mi
Ago/2021: 1,91 mi
Jul/2021: 1,91 mi
Índice de solvência
8,61%
Passivos / Ativo
Ago/2021: 8,66%
Jul/2021: 8,62%
Alavancagem
8,80%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2021: 8,78%
Jul/2021: 8,76%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.518.195 | 2.518.195 | 2.518.195 |
| Número de cotistas | 155 | 150 | 142 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,73 | R$ 102,91 | R$ 103,14 |
Número de cotas emitidas
2.518.195
Ago/2021: 2.518.195
Jul/2021: 2.518.195
Número de cotistas
155
Ago/2021: 150
Jul/2021: 142
Valor patrimonial por cota
R$ 102,73
Ago/2021: R$ 102,91
Jul/2021: R$ 103,14
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,28 mi | 1,46 mi | 1,41 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5100 | R$ 0,5817 | R$ 0,5600 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,28 mi
└─ Por cota
R$ 0,5100
Ago/2021: 1,46 mi
Jul/2021: 1,41 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2021: 0,00
Jul/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2021: 0,00
Jul/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
281,36 mi
Ago/2021: 281,79 mi
Jul/2021: 282,31 mi
| Tipo de ativo | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
230,53 mi
81,94%
|
230,53 mi
81,81%
|
230,53 mi
81,66%
|
| Direitos sobre imóveis |
230,53 mi
81,94%
|
230,53 mi
81,81%
|
230,53 mi
81,66%
|
| Fundos imobiliários |
23,26 mi
8,27%
|
23,55 mi
8,36%
|
24,02 mi
8,51%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
17,81 mi
6,33%
|
17,81 mi
6,32%
|
17,81 mi
6,31%
|
| Outras cotas de fundos |
9,75 mi
3,46%
|
9,90 mi
3,51%
|
9,95 mi
3,52%
|
Imóveis acabados
230,53 mi
81,94%
Ago/2021: 230,53 mi (81,81%)
Jul/2021: 230,53 mi (81,66%)
Direitos sobre imóveis
230,53 mi
81,94%
Ago/2021: 230,53 mi (81,81%)
Jul/2021: 230,53 mi (81,66%)
Fundos imobiliários
23,26 mi
8,27%
Ago/2021: 23,55 mi (8,36%)
Jul/2021: 24,02 mi (8,51%)
Ações de SPEs imobiliárias
17,81 mi
6,33%
Ago/2021: 17,81 mi (6,32%)
Jul/2021: 17,81 mi (6,31%)
Outras cotas de fundos
9,75 mi
3,46%
Ago/2021: 9,90 mi (3,51%)
Jul/2021: 9,95 mi (3,52%)