LASC11
LEGATUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2021
Entrega
12/11/2021 11:27
Outubro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 282,46 mi | 283,07 mi | 283,71 mi |
| Patrimônio líquido | 258,12 mi | 258,70 mi | 259,15 mi |
| Total dos passivos | 24,34 mi | 24,37 mi | 24,56 mi |
| Liquidez total | 3,35 mi | 1,71 mi | 1,91 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,62% | 8,61% | 8,66% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 8,82% | 8,80% | 8,78% |
Ativo
282,46 mi
Set/2021: 283,07 mi
Ago/2021: 283,71 mi
Patrimônio líquido
258,12 mi
Set/2021: 258,70 mi
Ago/2021: 259,15 mi
Total dos passivos
24,34 mi
Set/2021: 24,37 mi
Ago/2021: 24,56 mi
Liquidez total
3,35 mi
Set/2021: 1,71 mi
Ago/2021: 1,91 mi
Índice de solvência
8,62%
Passivos / Ativo
Set/2021: 8,61%
Ago/2021: 8,66%
Alavancagem
8,82%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2021: 8,80%
Ago/2021: 8,78%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.518.195 | 2.518.195 | 2.518.195 |
| Número de cotistas | 160 | 155 | 150 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,50 | R$ 102,73 | R$ 102,91 |
Número de cotas emitidas
2.518.195
Set/2021: 2.518.195
Ago/2021: 2.518.195
Número de cotistas
160
Set/2021: 155
Ago/2021: 150
Valor patrimonial por cota
R$ 102,50
Set/2021: R$ 102,73
Ago/2021: R$ 102,91
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,26 mi | 1,28 mi | 1,46 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5000 | R$ 0,5100 | R$ 0,5817 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,26 mi
└─ Por cota
R$ 0,5000
Set/2021: 1,28 mi
Ago/2021: 1,46 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2021: 0,00
Ago/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2021: 0,00
Ago/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
279,11 mi
Set/2021: 281,36 mi
Ago/2021: 281,79 mi
| Tipo de ativo | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
230,53 mi
82,60%
|
230,53 mi
81,94%
|
230,53 mi
81,81%
|
| Direitos sobre imóveis |
230,53 mi
82,60%
|
230,53 mi
81,94%
|
230,53 mi
81,81%
|
| Fundos imobiliários |
21,13 mi
7,57%
|
23,26 mi
8,27%
|
23,55 mi
8,36%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
17,81 mi
6,38%
|
17,81 mi
6,33%
|
17,81 mi
6,32%
|
| Outras cotas de fundos |
9,63 mi
3,45%
|
9,75 mi
3,46%
|
9,90 mi
3,51%
|
Imóveis acabados
230,53 mi
82,60%
Set/2021: 230,53 mi (81,94%)
Ago/2021: 230,53 mi (81,81%)
Direitos sobre imóveis
230,53 mi
82,60%
Set/2021: 230,53 mi (81,94%)
Ago/2021: 230,53 mi (81,81%)
Fundos imobiliários
21,13 mi
7,57%
Set/2021: 23,26 mi (8,27%)
Ago/2021: 23,55 mi (8,36%)
Ações de SPEs imobiliárias
17,81 mi
6,38%
Set/2021: 17,81 mi (6,33%)
Ago/2021: 17,81 mi (6,32%)
Outras cotas de fundos
9,63 mi
3,45%
Set/2021: 9,75 mi (3,46%)
Ago/2021: 9,90 mi (3,51%)