LASC11
LEGATUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2021
Entrega
17/05/2021 12:39
Abril/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 307,58 mi | 307,31 mi | 307,71 mi |
| Patrimônio líquido | 260,40 mi | 259,40 mi | 259,72 mi |
| Total dos passivos | 47,18 mi | 47,92 mi | 47,98 mi |
| Liquidez total | 25,70 mi | 32,85 mi | 42,44 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 15,34% | 15,59% | 15,59% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 17,81% | 17,88% | 17,86% |
Ativo
307,58 mi
Mar/2021: 307,31 mi
Fev/2021: 307,71 mi
Patrimônio líquido
260,40 mi
Mar/2021: 259,40 mi
Fev/2021: 259,72 mi
Total dos passivos
47,18 mi
Mar/2021: 47,92 mi
Fev/2021: 47,98 mi
Liquidez total
25,70 mi
Mar/2021: 32,85 mi
Fev/2021: 42,44 mi
Índice de solvência
15,34%
Passivos / Ativo
Mar/2021: 15,59%
Fev/2021: 15,59%
Alavancagem
17,81%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2021: 17,88%
Fev/2021: 17,86%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.518.195 | 2.518.195 | 2.518.195 |
| Número de cotistas | 141 | 132 | 122 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,41 | R$ 103,01 | R$ 103,14 |
Número de cotas emitidas
2.518.195
Mar/2021: 2.518.195
Fev/2021: 2.518.195
Número de cotistas
141
Mar/2021: 132
Fev/2021: 122
Valor patrimonial por cota
R$ 103,41
Mar/2021: R$ 103,01
Fev/2021: R$ 103,14
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 503.639,00 | 1,21 mi | 1,31 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,2000 | R$ 0,4800 | R$ 0,5200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
503.639,00
└─ Por cota
R$ 0,2000
Mar/2021: 1,21 mi
Fev/2021: 1,31 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2021: 0,00
Fev/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2021: 0,00
Fev/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
281,87 mi
Mar/2021: 274,46 mi
Fev/2021: 265,26 mi
| Tipo de ativo | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
230,33 mi
81,72%
|
229,59 mi
83,65%
|
229,59 mi
86,55%
|
| Direitos sobre imóveis |
230,33 mi
81,72%
|
229,59 mi
83,65%
|
229,59 mi
86,55%
|
| Fundos imobiliários |
23,75 mi
8,42%
|
23,29 mi
8,49%
|
23,95 mi
9,03%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
17,81 mi
6,32%
|
11,72 mi
4,27%
|
11,72 mi
4,42%
|
| Outras cotas de fundos |
9,98 mi
3,54%
|
9,86 mi
3,59%
|
0,00
-
|
Imóveis acabados
230,33 mi
81,72%
Mar/2021: 229,59 mi (83,65%)
Fev/2021: 229,59 mi (86,55%)
Direitos sobre imóveis
230,33 mi
81,72%
Mar/2021: 229,59 mi (83,65%)
Fev/2021: 229,59 mi (86,55%)
Fundos imobiliários
23,75 mi
8,42%
Mar/2021: 23,29 mi (8,49%)
Fev/2021: 23,95 mi (9,03%)
Ações de SPEs imobiliárias
17,81 mi
6,32%
Mar/2021: 11,72 mi (4,27%)
Fev/2021: 11,72 mi (4,42%)
Outras cotas de fundos
9,98 mi
3,54%
Mar/2021: 9,86 mi (3,59%)
Fev/2021: 0,00 (-)