LASC11
LEGATUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2021
Entrega
15/06/2021 10:12
Maio/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 307,38 mi | 307,58 mi | 307,31 mi |
| Patrimônio líquido | 260,08 mi | 260,40 mi | 259,40 mi |
| Total dos passivos | 47,30 mi | 47,18 mi | 47,92 mi |
| Liquidez total | 24,72 mi | 25,70 mi | 32,85 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 15,39% | 15,34% | 15,59% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 17,83% | 17,81% | 17,88% |
Ativo
307,38 mi
Abr/2021: 307,58 mi
Mar/2021: 307,31 mi
Patrimônio líquido
260,08 mi
Abr/2021: 260,40 mi
Mar/2021: 259,40 mi
Total dos passivos
47,30 mi
Abr/2021: 47,18 mi
Mar/2021: 47,92 mi
Liquidez total
24,72 mi
Abr/2021: 25,70 mi
Mar/2021: 32,85 mi
Índice de solvência
15,39%
Passivos / Ativo
Abr/2021: 15,34%
Mar/2021: 15,59%
Alavancagem
17,83%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2021: 17,81%
Mar/2021: 17,88%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.518.195 | 2.518.195 | 2.518.195 |
| Número de cotistas | 141 | 141 | 132 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,28 | R$ 103,41 | R$ 103,01 |
Número de cotas emitidas
2.518.195
Abr/2021: 2.518.195
Mar/2021: 2.518.195
Número de cotistas
141
Abr/2021: 141
Mar/2021: 132
Valor patrimonial por cota
R$ 103,28
Abr/2021: R$ 103,41
Mar/2021: R$ 103,01
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 604.366,80 | 503.639,00 | 1,21 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,2400 | R$ 0,2000 | R$ 0,4800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
604.366,80
└─ Por cota
R$ 0,2400
Abr/2021: 503.639,00
Mar/2021: 1,21 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2021: 0,00
Mar/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2021: 0,00
Mar/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
282,66 mi
Abr/2021: 281,87 mi
Mar/2021: 274,46 mi
| Tipo de ativo | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
230,53 mi
81,56%
|
230,33 mi
81,72%
|
229,59 mi
83,65%
|
| Direitos sobre imóveis |
230,53 mi
81,56%
|
230,33 mi
81,72%
|
229,59 mi
83,65%
|
| Fundos imobiliários |
24,26 mi
8,58%
|
23,75 mi
8,42%
|
23,29 mi
8,49%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
17,81 mi
6,30%
|
17,81 mi
6,32%
|
11,72 mi
4,27%
|
| Outras cotas de fundos |
10,05 mi
3,56%
|
9,98 mi
3,54%
|
9,86 mi
3,59%
|
Imóveis acabados
230,53 mi
81,56%
Abr/2021: 230,33 mi (81,72%)
Mar/2021: 229,59 mi (83,65%)
Direitos sobre imóveis
230,53 mi
81,56%
Abr/2021: 230,33 mi (81,72%)
Mar/2021: 229,59 mi (83,65%)
Fundos imobiliários
24,26 mi
8,58%
Abr/2021: 23,75 mi (8,42%)
Mar/2021: 23,29 mi (8,49%)
Ações de SPEs imobiliárias
17,81 mi
6,30%
Abr/2021: 17,81 mi (6,32%)
Mar/2021: 11,72 mi (4,27%)
Outras cotas de fundos
10,05 mi
3,56%
Abr/2021: 9,98 mi (3,54%)
Mar/2021: 9,86 mi (3,59%)