LASC11
LEGATUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2021
Entrega
15/07/2021 10:18
Junho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 307,42 mi | 307,38 mi | 307,58 mi |
| Patrimônio líquido | 259,79 mi | 260,08 mi | 260,40 mi |
| Total dos passivos | 47,63 mi | 47,30 mi | 47,18 mi |
| Liquidez total | 24,76 mi | 24,72 mi | 25,70 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 15,49% | 15,39% | 15,34% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 17,85% | 17,83% | 17,81% |
Ativo
307,42 mi
Mai/2021: 307,38 mi
Abr/2021: 307,58 mi
Patrimônio líquido
259,79 mi
Mai/2021: 260,08 mi
Abr/2021: 260,40 mi
Total dos passivos
47,63 mi
Mai/2021: 47,30 mi
Abr/2021: 47,18 mi
Liquidez total
24,76 mi
Mai/2021: 24,72 mi
Abr/2021: 25,70 mi
Índice de solvência
15,49%
Passivos / Ativo
Mai/2021: 15,39%
Abr/2021: 15,34%
Alavancagem
17,85%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2021: 17,83%
Abr/2021: 17,81%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.518.195 | 2.518.195 | 2.518.195 |
| Número de cotistas | 134 | 141 | 141 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,16 | R$ 103,28 | R$ 103,41 |
Número de cotas emitidas
2.518.195
Mai/2021: 2.518.195
Abr/2021: 2.518.195
Número de cotistas
134
Mai/2021: 141
Abr/2021: 141
Valor patrimonial por cota
R$ 103,16
Mai/2021: R$ 103,28
Abr/2021: R$ 103,41
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 931.732,15 | 604.366,80 | 503.639,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,3700 | R$ 0,2400 | R$ 0,2000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
931.732,15
└─ Por cota
R$ 0,3700
Mai/2021: 604.366,80
Abr/2021: 503.639,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2021: 0,00
Abr/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2021: 0,00
Abr/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
282,66 mi
Mai/2021: 282,66 mi
Abr/2021: 281,87 mi
| Tipo de ativo | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
230,53 mi
81,56%
|
230,53 mi
81,56%
|
230,33 mi
81,72%
|
| Direitos sobre imóveis |
230,53 mi
81,56%
|
230,53 mi
81,56%
|
230,33 mi
81,72%
|
| Fundos imobiliários |
24,28 mi
8,59%
|
24,26 mi
8,58%
|
23,75 mi
8,42%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
17,81 mi
6,30%
|
17,81 mi
6,30%
|
17,81 mi
6,32%
|
| Outras cotas de fundos |
10,04 mi
3,55%
|
10,05 mi
3,56%
|
9,98 mi
3,54%
|
Imóveis acabados
230,53 mi
81,56%
Mai/2021: 230,53 mi (81,56%)
Abr/2021: 230,33 mi (81,72%)
Direitos sobre imóveis
230,53 mi
81,56%
Mai/2021: 230,53 mi (81,56%)
Abr/2021: 230,33 mi (81,72%)
Fundos imobiliários
24,28 mi
8,59%
Mai/2021: 24,26 mi (8,58%)
Abr/2021: 23,75 mi (8,42%)
Ações de SPEs imobiliárias
17,81 mi
6,30%
Mai/2021: 17,81 mi (6,30%)
Abr/2021: 17,81 mi (6,32%)
Outras cotas de fundos
10,04 mi
3,55%
Mai/2021: 10,05 mi (3,56%)
Abr/2021: 9,98 mi (3,54%)