LASC11
LEGATUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2021
Entrega
15/12/2021 16:15
Novembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 282,76 mi | 282,46 mi | 283,07 mi |
| Patrimônio líquido | 258,34 mi | 258,12 mi | 258,70 mi |
| Total dos passivos | 24,43 mi | 24,34 mi | 24,37 mi |
| Liquidez total | 1,78 mi | 3,35 mi | 1,71 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,64% | 8,62% | 8,61% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 8,81% | 8,82% | 8,80% |
Ativo
282,76 mi
Out/2021: 282,46 mi
Set/2021: 283,07 mi
Patrimônio líquido
258,34 mi
Out/2021: 258,12 mi
Set/2021: 258,70 mi
Total dos passivos
24,43 mi
Out/2021: 24,34 mi
Set/2021: 24,37 mi
Liquidez total
1,78 mi
Out/2021: 3,35 mi
Set/2021: 1,71 mi
Índice de solvência
8,64%
Passivos / Ativo
Out/2021: 8,62%
Set/2021: 8,61%
Alavancagem
8,81%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2021: 8,82%
Set/2021: 8,80%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.518.195 | 2.518.195 | 2.518.195 |
| Número de cotistas | 160 | 160 | 155 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,59 | R$ 102,50 | R$ 102,73 |
Número de cotas emitidas
2.518.195
Out/2021: 2.518.195
Set/2021: 2.518.195
Número de cotistas
160
Out/2021: 160
Set/2021: 155
Valor patrimonial por cota
R$ 102,59
Out/2021: R$ 102,50
Set/2021: R$ 102,73
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,34 mi | 1,26 mi | 1,28 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5315 | R$ 0,5000 | R$ 0,5100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,34 mi
└─ Por cota
R$ 0,5315
Out/2021: 1,26 mi
Set/2021: 1,28 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2021: 0,00
Set/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2021: 0,00
Set/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
280,97 mi
Out/2021: 279,11 mi
Set/2021: 281,36 mi
| Tipo de ativo | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
230,63 mi
82,08%
|
230,53 mi
82,60%
|
230,53 mi
81,94%
|
| Direitos sobre imóveis |
230,63 mi
82,08%
|
230,53 mi
82,60%
|
230,53 mi
81,94%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
24,06 mi
8,56%
|
17,81 mi
6,38%
|
17,81 mi
6,33%
|
| Fundos imobiliários |
16,59 mi
5,91%
|
21,13 mi
7,57%
|
23,26 mi
8,27%
|
| Outras cotas de fundos |
9,69 mi
3,45%
|
9,63 mi
3,45%
|
9,75 mi
3,46%
|
Imóveis acabados
230,63 mi
82,08%
Out/2021: 230,53 mi (82,60%)
Set/2021: 230,53 mi (81,94%)
Direitos sobre imóveis
230,63 mi
82,08%
Out/2021: 230,53 mi (82,60%)
Set/2021: 230,53 mi (81,94%)
Ações de SPEs imobiliárias
24,06 mi
8,56%
Out/2021: 17,81 mi (6,38%)
Set/2021: 17,81 mi (6,33%)
Fundos imobiliários
16,59 mi
5,91%
Out/2021: 21,13 mi (7,57%)
Set/2021: 23,26 mi (8,27%)
Outras cotas de fundos
9,69 mi
3,45%
Out/2021: 9,63 mi (3,45%)
Set/2021: 9,75 mi (3,46%)