LASC11
LEGATUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2021
Entrega
13/08/2021 15:17
Julho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 284,23 mi | 307,42 mi | 307,38 mi |
| Patrimônio líquido | 259,73 mi | 259,79 mi | 260,08 mi |
| Total dos passivos | 24,50 mi | 47,63 mi | 47,30 mi |
| Liquidez total | 1,91 mi | 24,76 mi | 24,72 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,62% | 15,49% | 15,39% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 8,76% | 17,85% | 17,83% |
Ativo
284,23 mi
Jun/2021: 307,42 mi
Mai/2021: 307,38 mi
Patrimônio líquido
259,73 mi
Jun/2021: 259,79 mi
Mai/2021: 260,08 mi
Total dos passivos
24,50 mi
Jun/2021: 47,63 mi
Mai/2021: 47,30 mi
Liquidez total
1,91 mi
Jun/2021: 24,76 mi
Mai/2021: 24,72 mi
Índice de solvência
8,62%
Passivos / Ativo
Jun/2021: 15,49%
Mai/2021: 15,39%
Alavancagem
8,76%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2021: 17,85%
Mai/2021: 17,83%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.518.195 | 2.518.195 | 2.518.195 |
| Número de cotistas | 142 | 134 | 141 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,14 | R$ 103,16 | R$ 103,28 |
Número de cotas emitidas
2.518.195
Jun/2021: 2.518.195
Mai/2021: 2.518.195
Número de cotistas
142
Jun/2021: 134
Mai/2021: 141
Valor patrimonial por cota
R$ 103,14
Jun/2021: R$ 103,16
Mai/2021: R$ 103,28
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,41 mi | 931.732,15 | 604.366,80 |
| └─ Por cota | R$ 0,5600 | R$ 0,3700 | R$ 0,2400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,41 mi
└─ Por cota
R$ 0,5600
Jun/2021: 931.732,15
Mai/2021: 604.366,80
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2021: 0,00
Mai/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2021: 0,00
Mai/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
282,31 mi
Jun/2021: 282,66 mi
Mai/2021: 282,66 mi
| Tipo de ativo | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
230,53 mi
81,66%
|
230,53 mi
81,56%
|
230,53 mi
81,56%
|
| Direitos sobre imóveis |
230,53 mi
81,66%
|
230,53 mi
81,56%
|
230,53 mi
81,56%
|
| Fundos imobiliários |
24,02 mi
8,51%
|
24,28 mi
8,59%
|
24,26 mi
8,58%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
17,81 mi
6,31%
|
17,81 mi
6,30%
|
17,81 mi
6,30%
|
| Outras cotas de fundos |
9,95 mi
3,52%
|
10,04 mi
3,55%
|
10,05 mi
3,56%
|
Imóveis acabados
230,53 mi
81,66%
Jun/2021: 230,53 mi (81,56%)
Mai/2021: 230,53 mi (81,56%)
Direitos sobre imóveis
230,53 mi
81,66%
Jun/2021: 230,53 mi (81,56%)
Mai/2021: 230,53 mi (81,56%)
Fundos imobiliários
24,02 mi
8,51%
Jun/2021: 24,28 mi (8,59%)
Mai/2021: 24,26 mi (8,58%)
Ações de SPEs imobiliárias
17,81 mi
6,31%
Jun/2021: 17,81 mi (6,30%)
Mai/2021: 17,81 mi (6,30%)
Outras cotas de fundos
9,95 mi
3,52%
Jun/2021: 10,04 mi (3,55%)
Mai/2021: 10,05 mi (3,56%)