LASC11
LEGATUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2020
Entrega
12/06/2020 19:15
Maio/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 245,61 mi | 245,92 mi | 244,99 mi |
| Patrimônio líquido | 244,98 mi | 245,66 mi | 244,75 mi |
| Total dos passivos | 629.688,78 | 260.071,21 | 239.388,02 |
| Liquidez total | 104,96 mi | 105,48 mi | 108,88 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,26% | 0,11% | 0,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
245,61 mi
Abr/2020: 245,92 mi
Mar/2020: 244,99 mi
Patrimônio líquido
244,98 mi
Abr/2020: 245,66 mi
Mar/2020: 244,75 mi
Total dos passivos
629.688,78
Abr/2020: 260.071,21
Mar/2020: 239.388,02
Liquidez total
104,96 mi
Abr/2020: 105,48 mi
Mar/2020: 108,88 mi
Índice de solvência
0,26%
Passivos / Ativo
Abr/2020: 0,11%
Mar/2020: 0,10%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2020: -
Mar/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.518.195 | 2.518.195 | 2.518.195 |
| Número de cotistas | 58 | 47 | 36 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,29 | R$ 97,56 | R$ 97,19 |
Número de cotas emitidas
2.518.195
Abr/2020: 2.518.195
Mar/2020: 2.518.195
Número de cotistas
58
Abr/2020: 47
Mar/2020: 36
Valor patrimonial por cota
R$ 97,29
Abr/2020: R$ 97,56
Mar/2020: R$ 97,19
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 377.729,25 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,1500 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
377.729,25
└─ Por cota
R$ 0,1500
Abr/2020: 0,00
Mar/2020: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2020: 0,00
Mar/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2020: 0,00
Mar/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
140,53 mi
Abr/2020: 140,42 mi
Mar/2020: 136,11 mi
| Tipo de ativo | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Ações |
127,03 mi
90,40%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Outras cotas de fundos |
9,34 mi
6,64%
|
9,23 mi
6,57%
|
9,08 mi
6,67%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
4,16 mi
2,96%
|
131,19 mi
93,43%
|
127,03 mi
93,33%
|
Ações
127,03 mi
90,40%
Abr/2020: 0,00 (-)
Mar/2020: 0,00 (-)
Outras cotas de fundos
9,34 mi
6,64%
Abr/2020: 9,23 mi (6,57%)
Mar/2020: 9,08 mi (6,67%)
Ações de SPEs imobiliárias
4,16 mi
2,96%
Abr/2020: 131,19 mi (93,43%)
Mar/2020: 127,03 mi (93,33%)