LASC11
LEGATUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2020
Entrega
14/07/2020 17:24
Junho/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 245,47 mi | 245,61 mi | 245,92 mi |
| Patrimônio líquido | 245,03 mi | 244,98 mi | 245,66 mi |
| Total dos passivos | 438.896,71 | 629.688,78 | 260.071,21 |
| Liquidez total | 104,49 mi | 104,96 mi | 105,48 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,18% | 0,26% | 0,11% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
245,47 mi
Mai/2020: 245,61 mi
Abr/2020: 245,92 mi
Patrimônio líquido
245,03 mi
Mai/2020: 244,98 mi
Abr/2020: 245,66 mi
Total dos passivos
438.896,71
Mai/2020: 629.688,78
Abr/2020: 260.071,21
Liquidez total
104,49 mi
Mai/2020: 104,96 mi
Abr/2020: 105,48 mi
Índice de solvência
0,18%
Passivos / Ativo
Mai/2020: 0,26%
Abr/2020: 0,11%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2020: -
Abr/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.518.195 | 2.518.195 | 2.518.195 |
| Número de cotistas | 80 | 58 | 47 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,31 | R$ 97,29 | R$ 97,56 |
Número de cotas emitidas
2.518.195
Mai/2020: 2.518.195
Abr/2020: 2.518.195
Número de cotistas
80
Mai/2020: 58
Abr/2020: 47
Valor patrimonial por cota
R$ 97,31
Mai/2020: R$ 97,29
Abr/2020: R$ 97,56
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 377.729,25 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | R$ 0,1500 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Mai/2020: 377.729,25
Abr/2020: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2020: 0,00
Abr/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2020: 0,00
Abr/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
140,87 mi
Mai/2020: 140,53 mi
Abr/2020: 140,42 mi
| Tipo de ativo | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Ações |
127,19 mi
90,29%
|
127,03 mi
90,40%
|
0,00
-
|
| Outras cotas de fundos |
9,52 mi
6,76%
|
9,34 mi
6,64%
|
9,23 mi
6,57%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
4,16 mi
2,95%
|
4,16 mi
2,96%
|
131,19 mi
93,43%
|
Ações
127,19 mi
90,29%
Mai/2020: 127,03 mi (90,40%)
Abr/2020: 0,00 (-)
Outras cotas de fundos
9,52 mi
6,76%
Mai/2020: 9,34 mi (6,64%)
Abr/2020: 9,23 mi (6,57%)
Ações de SPEs imobiliárias
4,16 mi
2,95%
Mai/2020: 4,16 mi (2,96%)
Abr/2020: 131,19 mi (93,43%)