LASC11
LEGATUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2020
Entrega
14/08/2020 12:59
Julho/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 245,53 mi | 245,47 mi | 245,61 mi |
| Patrimônio líquido | 244,88 mi | 245,03 mi | 244,98 mi |
| Total dos passivos | 651.327,14 | 438.896,71 | 629.688,78 |
| Liquidez total | 104,54 mi | 104,49 mi | 104,96 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,27% | 0,18% | 0,26% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
245,53 mi
Jun/2020: 245,47 mi
Mai/2020: 245,61 mi
Patrimônio líquido
244,88 mi
Jun/2020: 245,03 mi
Mai/2020: 244,98 mi
Total dos passivos
651.327,14
Jun/2020: 438.896,71
Mai/2020: 629.688,78
Liquidez total
104,54 mi
Jun/2020: 104,49 mi
Mai/2020: 104,96 mi
Índice de solvência
0,27%
Passivos / Ativo
Jun/2020: 0,18%
Mai/2020: 0,26%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2020: -
Mai/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.518.195 | 2.518.195 | 2.518.195 |
| Número de cotistas | 83 | 80 | 58 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,25 | R$ 97,31 | R$ 97,29 |
Número de cotas emitidas
2.518.195
Jun/2020: 2.518.195
Mai/2020: 2.518.195
Número de cotistas
83
Jun/2020: 80
Mai/2020: 58
Valor patrimonial por cota
R$ 97,25
Jun/2020: R$ 97,31
Mai/2020: R$ 97,29
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 377.729,25 | 0,00 | 377.729,25 |
| └─ Por cota | R$ 0,1500 | - | R$ 0,1500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
377.729,25
└─ Por cota
R$ 0,1500
Jun/2020: 0,00
Mai/2020: 377.729,25
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2020: 0,00
Mai/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2020: 0,00
Mai/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
138,17 mi
Jun/2020: 140,87 mi
Mai/2020: 140,53 mi
| Tipo de ativo | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Ações |
124,38 mi
90,02%
|
127,19 mi
90,29%
|
127,03 mi
90,40%
|
| Outras cotas de fundos |
9,62 mi
6,97%
|
9,52 mi
6,76%
|
9,34 mi
6,64%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
4,16 mi
3,01%
|
4,16 mi
2,95%
|
4,16 mi
2,96%
|
Ações
124,38 mi
90,02%
Jun/2020: 127,19 mi (90,29%)
Mai/2020: 127,03 mi (90,40%)
Outras cotas de fundos
9,62 mi
6,97%
Jun/2020: 9,52 mi (6,76%)
Mai/2020: 9,34 mi (6,64%)
Ações de SPEs imobiliárias
4,16 mi
3,01%
Jun/2020: 4,16 mi (2,95%)
Mai/2020: 4,16 mi (2,96%)