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KORE11 Cotação: R$ 61,11 Queda de 3,90%

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KORE11

FII

KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FII

Cotação: R$ 61,11

Queda de 3,90%

R$ por cota · 03/11/2026 17:17 · B3

DY 12m
14,97%
P/VP
0,57
Seguir fundo Carteira

Ativos do KORE11

Imóveis
4
para renda, prontos
Área total
58.876 m²
Vacância
1,25%
média pela receita
Inadimplência
1,91%
média pela receita

Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026

Como ler estes números

Vacância e inadimplência: a média dos imóveis para renda, cada um pelo seu peso na receita do fundo, como o informe trimestral os traz.

Carteira por tipo de ativo

informe set/26
Ativos do KORE11 por tipo, informe mensal de setembro de 2026
ImóveisR$ 993 mi 95,1%
LCI/LCAR$ 50,8 mi 4,9%

Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.

O que o fundo tem

informe 2º tri/2026
Imóveis do KORE11, informe trimestral do 2º tri/2026
ImóvelVacânciaReceita
Alameda Santos1,3%7,9%
Corporate Plaza0,2%8,3%
Morumbi Office Tower1,1%19,9%
Centro Empresarial Botafogo1,5%53,4%

Receita: a parte da receita do fundo que vem do imóvel. Vacância como informada.

O que o fundo deve

informe set/26
Alavancagem
0,0%
dívidas ÷ patrimônio
Passivo ÷ ativo
1,9%
Passivo total
R$ 19,7 mi
Passivo do KORE11 no informe mensal de setembro de 2026: cada linha, em reais e sobre o patrimônio
Linha do informeValorDo patrimônio
Rendimentos a distribuir R$ 5,78 mi0,6%
Taxa de administração a pagar R$ 516 mil0,0%
Outros valores a pagar R$ 13,4 mi1,3%
Passivo totalR$ 19,7 mi1,9%

Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 1,03 bi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.

Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.

Como ler

Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.

Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.

Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.

Patrimônio, cotistas e alavancagem

dez/23 a set/26

Patrimônio líquido

Ver dados
Patrimônio líquido do KORE11 por mês
MêsPatrimônio líquido
setembro de 2026R$ 1.033.143.034,02
agosto de 2026R$ 1.032.866.966,80
julho de 2026R$ 1.032.236.454,45
junho de 2026R$ 1.031.424.202,66
maio de 2026R$ 1.021.842.134,43
abril de 2026R$ 1.021.677.565,13
março de 2026R$ 1.021.523.452,80
fevereiro de 2026R$ 1.020.915.352,62
janeiro de 2026R$ 1.021.195.946,43
dezembro de 2025R$ 1.019.648.955,12
novembro de 2025R$ 1.019.950.442,33
outubro de 2025R$ 1.019.304.634,39
setembro de 2025R$ 1.019.301.616,47
agosto de 2025R$ 1.019.216.225,82
julho de 2025R$ 1.018.985.345,20
junho de 2025R$ 1.019.573.723,22
maio de 2025R$ 1.020.343.652,67
abril de 2025R$ 1.019.968.768,61
março de 2025R$ 1.019.051.422,58
fevereiro de 2025R$ 1.020.142.514,04
janeiro de 2025R$ 1.020.265.326,04
dezembro de 2024R$ 1.020.434.082,61
novembro de 2024R$ 1.020.500.511,51
outubro de 2024R$ 1.020.057.494,88
setembro de 2024R$ 1.020.491.784,35
agosto de 2024R$ 1.020.291.794,54
julho de 2024R$ 1.020.655.189,54
junho de 2024R$ 1.020.358.057,52
maio de 2024R$ 969.573.989,83
abril de 2024R$ 969.767.917,59
março de 2024R$ 970.671.904,80
fevereiro de 2024R$ 970.898.337,36
janeiro de 2024R$ 969.954.201,12
dezembro de 2023R$ 961.854.941,79

Cotistas

Ver dados
Cotistas do KORE11 por mês
MêsCotistas
setembro de 202629.926
agosto de 202630.209
julho de 202628.318
junho de 202632.439
maio de 202630.828
abril de 202631.321
março de 202631.140
fevereiro de 202630.247
janeiro de 202628.355
dezembro de 202530.665
novembro de 202530.029
outubro de 202528.396
setembro de 202527.501
agosto de 202525.550
julho de 202525.173
junho de 202524.721
maio de 202524.064
abril de 202523.526
março de 202522.968
fevereiro de 202522.443
janeiro de 202520.227
dezembro de 202419.793
novembro de 202420.192
outubro de 202419.912
setembro de 202419.875
agosto de 202419.856
julho de 202419.539
junho de 202419.051
maio de 202418.804
abril de 202418.328
março de 202417.653
fevereiro de 202416.423
janeiro de 202415.689
dezembro de 202314.731

Alavancagem

Ver dados
Alavancagem do KORE11 por mês, sobre o patrimônio
MêsAlavancagem
setembro de 20260,0%
agosto de 20260,0%
julho de 20260,0%
junho de 20260,0%
maio de 20260,0%
abril de 20260,0%
março de 20260,0%
fevereiro de 20260,0%
janeiro de 20260,0%
dezembro de 20250,0%
novembro de 202527,6%
outubro de 202527,5%
setembro de 202527,5%
agosto de 202527,4%
julho de 202527,3%
junho de 202527,3%
maio de 202527,1%
abril de 202527,0%
março de 202526,7%
fevereiro de 202526,6%
janeiro de 202526,4%
dezembro de 202426,3%
novembro de 202443,7%
outubro de 202443,5%
setembro de 202443,5%
agosto de 202443,3%
julho de 202443,2%
junho de 202443,0%
maio de 202445,1%
abril de 20240,0%
março de 20240,0%
fevereiro de 202444,4%
janeiro de 202444,2%
dezembro de 202344,4%

Outros valores a pagar

Ver dados
Outros valores a pagar do KORE11 por mês, sobre o patrimônio
MêsOutros valores a pagar
setembro de 20261,3%
agosto de 20261,3%
julho de 20261,4%
junho de 20261,4%
maio de 20261,4%
abril de 20261,4%
março de 20261,4%
fevereiro de 20261,5%
janeiro de 20261,4%
dezembro de 20251,6%
novembro de 20252,2%
outubro de 20252,6%
setembro de 20252,8%
agosto de 20253,1%
julho de 20253,4%
junho de 20253,7%
maio de 20254,2%
abril de 20254,5%
março de 20254,9%
fevereiro de 20255,3%
janeiro de 20255,7%
dezembro de 20245,9%
novembro de 20246,1%
outubro de 20246,5%
setembro de 20246,7%
agosto de 20246,9%
julho de 20247,2%
junho de 20247,4%
maio de 20248,2%
abril de 202453,5%
março de 202453,3%
fevereiro de 20249,1%
janeiro de 20249,3%
dezembro de 20239,9%

Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.

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