KOPA11
KINEA OPORTUNIDADES AGRO I FIAGRO-IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2026
Entrega
15/09/2026 11:57
Agosto/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 88,16 mi | 91,48 mi | 121,93 mi |
| Patrimônio líquido | 87,94 mi | 91,21 mi | 121,65 mi |
| Total dos passivos | 215.392,03 | 268.325,97 | 276.242,06 |
| Liquidez total | 2,66 mi | 6,16 mi | 15,43 mi |
Ativo
88,16 mi
Jul/2026: 91,48 mi
Jun/2026: 121,93 mi
Patrimônio líquido
87,94 mi
Jul/2026: 91,21 mi
Jun/2026: 121,65 mi
Total dos passivos
215.392,03
Jul/2026: 268.325,97
Jun/2026: 276.242,06
Liquidez total
2,66 mi
Jul/2026: 6,16 mi
Jun/2026: 15,43 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 354.677 | 354.677 | 354.677 |
| Número de cotistas | 3.428 | 3.473 | 3.602 |
| Valor patrimonial por cota Patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas, do informe mensal de 08/2026; confere com o valor por cota informado pelo fundo. Patrimônio líquido ÷ cotas | R$ 247,94 | R$ 257,17 | R$ 343,00 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,94 | 0,90 | 0,68 |
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -- Por cota | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 |
Número de cotas emitidas
354.677
Jul/2026: 354.677
Jun/2026: 354.677
Número de cotistas
3.428
Jul/2026: 3.473
Jun/2026: 3.602
Valor patrimonial por cota
Patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas, do informe mensal de 08/2026; confere com o valor por cota informado pelo fundo.
R$ 247,94
Patrimônio líquido ÷ cotas
Jul/2026: R$ 257,17
Jun/2026: R$ 343,00
P/VP
0,94
Cotação / Valor patrimonial
Jul/2026: 0,90
Jun/2026: 0,68
Rendimentos a distribuir
0,00
-- Por cota
R$ 0,0000
Jul/2026: 0,00
Jun/2026: 0,00
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,00% | 0,01% | 0,00% |
| Taxa de gestão | 0,16% | 0,21% | 0,17% |
| Rentabilidade efetiva mensal | -3,59% | -25,02% | -13,20% |
| Dividend yield mensal | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Taxa de administração
0,00%
Jul/2026: 0,01%
Jun/2026: 0,00%
Taxa de gestão
0,16%
Jul/2026: 0,21%
Jun/2026: 0,17%
Rentabilidade efetiva mensal
-3,59%
Jul/2026: -25,02%
Jun/2026: -13,20%
Dividend yield mensal
0,00%
Jul/2026: 0,00%
Jun/2026: 0,00%
Investimentos
Total investido
85,47 mi
Jul/2026: 85,30 mi
Jun/2026: 106,47 mi
| Tipo de ativo | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| CRA |
60,36 mi
70,62%
|
55,86 mi
65,49%
|
71,88 mi
67,51%
|
| FIAGRO |
25,11 mi
29,38%
|
29,44 mi
34,51%
|
34,59 mi
32,49%
|
CRA
60,36 mi
70,62%
Jul/2026: 55,86 mi (65,49%)
Jun/2026: 71,88 mi (67,51%)
FIAGRO
25,11 mi
29,38%
Jul/2026: 29,44 mi (34,51%)
Jun/2026: 34,59 mi (32,49%)