KOPA11
KINEA OPORTUNIDADES AGRO I FIAGRO-IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2026
Entrega
13/03/2026 17:54
Fevereiro/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 214,99 mi | 220,89 mi | 231,32 mi |
| Patrimônio líquido | 214,60 mi | 220,41 mi | 230,82 mi |
| Total dos passivos | 389.853,18 | 475.219,14 | 504.148,58 |
| Liquidez total | 5,10 mi | 10,77 mi | 16,11 mi |
Ativo
214,99 mi
Jan/2026: 220,89 mi
Dez/2025: 231,32 mi
Patrimônio líquido
214,60 mi
Jan/2026: 220,41 mi
Dez/2025: 230,82 mi
Total dos passivos
389.853,18
Jan/2026: 475.219,14
Dez/2025: 504.148,58
Liquidez total
5,10 mi
Jan/2026: 10,77 mi
Dez/2025: 16,11 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 354.677 | 354.677 | 354.677 |
| Número de cotistas | 3.440 | 3.364 | 3.364 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 605,06 | R$ 621,45 | R$ 650,78 |
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -- Por cota | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 |
Número de cotas emitidas
354.677
Jan/2026: 354.677
Dez/2025: 354.677
Número de cotistas
3.440
Jan/2026: 3.364
Dez/2025: 3.364
Valor patrimonial por cota
R$ 605,06
Jan/2026: R$ 621,45
Dez/2025: R$ 650,78
Rendimentos a distribuir
0,00
-- Por cota
R$ 0,0000
Jan/2026: 0,00
Dez/2025: 0,00
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,15% | 0,17% | 0,19% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Rentabilidade efetiva mensal | -2,64% | -4,51% | -15,66% |
| Dividend yield mensal | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Taxa de administração
0,15%
Jan/2026: 0,17%
Dez/2025: 0,19%
Taxa de gestão
0,00%
Jan/2026: 0,00%
Dez/2025: 0,00%
Rentabilidade efetiva mensal
-2,64%
Jan/2026: -4,51%
Dez/2025: -15,66%
Dividend yield mensal
0,00%
Jan/2026: 0,00%
Dez/2025: 0,00%
Investimentos
Total investido
209,84 mi
Jan/2026: 210,08 mi
Dez/2025: 214,62 mi
| Tipo de ativo | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| CRA |
138,95 mi
66,21%
|
140,25 mi
66,76%
|
140,21 mi
65,33%
|
| FIAGRO |
70,90 mi
33,79%
|
69,83 mi
33,24%
|
74,41 mi
34,67%
|
CRA
138,95 mi
66,21%
Jan/2026: 140,25 mi (66,76%)
Dez/2025: 140,21 mi (65,33%)
FIAGRO
70,90 mi
33,79%
Jan/2026: 69,83 mi (33,24%)
Dez/2025: 74,41 mi (34,67%)