KOPA11
KINEA OPORTUNIDADES AGRO I FIAGRO-IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2026
Entrega
15/05/2026 20:31
Abril/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 184,38 mi | 203,13 mi | 214,99 mi |
| Patrimônio líquido | 183,98 mi | 202,69 mi | 214,60 mi |
| Total dos passivos | 392.329,09 | 447.838,74 | 389.853,18 |
| Liquidez total | 12,65 mi | 22,86 mi | 5,10 mi |
Ativo
184,38 mi
Mar/2026: 203,13 mi
Fev/2026: 214,99 mi
Patrimônio líquido
183,98 mi
Mar/2026: 202,69 mi
Fev/2026: 214,60 mi
Total dos passivos
392.329,09
Mar/2026: 447.838,74
Fev/2026: 389.853,18
Liquidez total
12,65 mi
Mar/2026: 22,86 mi
Fev/2026: 5,10 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 354.677 | 354.677 | 354.677 |
| Número de cotistas | 3.500 | 3.462 | 3.440 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 518,73 | R$ 571,47 | R$ 605,06 |
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -- Por cota | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 |
Número de cotas emitidas
354.677
Mar/2026: 354.677
Fev/2026: 354.677
Número de cotistas
3.500
Mar/2026: 3.462
Fev/2026: 3.440
Valor patrimonial por cota
R$ 518,73
Mar/2026: R$ 571,47
Fev/2026: R$ 605,06
Rendimentos a distribuir
0,00
-- Por cota
R$ 0,0000
Mar/2026: 0,00
Fev/2026: 0,00
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,17% | 0,18% | 0,15% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Rentabilidade efetiva mensal | -9,23% | 5,55% | -2,64% |
| Dividend yield mensal | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Taxa de administração
0,17%
Mar/2026: 0,18%
Fev/2026: 0,15%
Taxa de gestão
0,00%
Mar/2026: 0,00%
Fev/2026: 0,00%
Rentabilidade efetiva mensal
-9,23%
Mar/2026: 5,55%
Fev/2026: -2,64%
Dividend yield mensal
0,00%
Mar/2026: 0,00%
Fev/2026: 0,00%
Investimentos
Total investido
171,68 mi
Mar/2026: 180,21 mi
Fev/2026: 209,84 mi
| Tipo de ativo | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| CRA |
107,45 mi
62,58%
|
107,99 mi
59,92%
|
138,95 mi
66,21%
|
| FIAGRO |
64,24 mi
37,42%
|
72,22 mi
40,08%
|
70,90 mi
33,79%
|
CRA
107,45 mi
62,58%
Mar/2026: 107,99 mi (59,92%)
Fev/2026: 138,95 mi (66,21%)
FIAGRO
64,24 mi
37,42%
Mar/2026: 72,22 mi (40,08%)
Fev/2026: 70,90 mi (33,79%)