KOPA11
KINEA OPORTUNIDADES AGRO I FIAGRO-IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2026
Entrega
15/06/2026 18:39
Maio/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 140,48 mi | 184,38 mi | 203,13 mi |
| Patrimônio líquido | 140,16 mi | 183,98 mi | 202,69 mi |
| Total dos passivos | 328.758,61 | 392.329,09 | 447.838,74 |
| Liquidez total | 3,29 mi | 12,65 mi | 22,86 mi |
Ativo
140,48 mi
Abr/2026: 184,38 mi
Mar/2026: 203,13 mi
Patrimônio líquido
140,16 mi
Abr/2026: 183,98 mi
Mar/2026: 202,69 mi
Total dos passivos
328.758,61
Abr/2026: 392.329,09
Mar/2026: 447.838,74
Liquidez total
3,29 mi
Abr/2026: 12,65 mi
Mar/2026: 22,86 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 354.677 | 354.677 | 354.677 |
| Número de cotistas | 3.498 | 3.500 | 3.462 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 395,16 | R$ 518,73 | R$ 571,47 |
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -- Por cota | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 |
Número de cotas emitidas
354.677
Abr/2026: 354.677
Mar/2026: 354.677
Número de cotistas
3.498
Abr/2026: 3.500
Mar/2026: 3.462
Valor patrimonial por cota
R$ 395,16
Abr/2026: R$ 518,73
Mar/2026: R$ 571,47
Rendimentos a distribuir
0,00
-- Por cota
R$ 0,0000
Abr/2026: 0,00
Mar/2026: 0,00
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,04% | 0,17% | 0,18% |
| Taxa de gestão | 0,15% | 0,00% | 0,00% |
| Rentabilidade efetiva mensal | -23,82% | -9,23% | 5,55% |
| Dividend yield mensal | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Taxa de administração
0,04%
Abr/2026: 0,17%
Mar/2026: 0,18%
Taxa de gestão
0,15%
Abr/2026: 0,00%
Mar/2026: 0,00%
Rentabilidade efetiva mensal
-23,82%
Abr/2026: -9,23%
Mar/2026: 5,55%
Dividend yield mensal
0,00%
Abr/2026: 0,00%
Mar/2026: 0,00%
Investimentos
Total investido
137,16 mi
Abr/2026: 171,68 mi
Mar/2026: 180,21 mi
| Tipo de ativo | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| CRA |
71,86 mi
52,39%
|
107,45 mi
62,58%
|
107,99 mi
59,92%
|
| FIAGRO |
65,30 mi
47,61%
|
64,24 mi
37,42%
|
72,22 mi
40,08%
|
CRA
71,86 mi
52,39%
Abr/2026: 107,45 mi (62,58%)
Mar/2026: 107,99 mi (59,92%)
FIAGRO
65,30 mi
47,61%
Abr/2026: 64,24 mi (37,42%)
Mar/2026: 72,22 mi (40,08%)