KOPA11
KINEA OPORTUNIDADES AGRO I FIAGRO-IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2026
Entrega
15/07/2026 18:39
Junho/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 121,93 mi | 140,48 mi | 184,38 mi |
| Patrimônio líquido | 121,65 mi | 140,16 mi | 183,98 mi |
| Total dos passivos | 276.242,06 | 328.758,61 | 392.329,09 |
| Liquidez total | 15,43 mi | 3,29 mi | 12,65 mi |
Ativo
121,93 mi
Mai/2026: 140,48 mi
Abr/2026: 184,38 mi
Patrimônio líquido
121,65 mi
Mai/2026: 140,16 mi
Abr/2026: 183,98 mi
Total dos passivos
276.242,06
Mai/2026: 328.758,61
Abr/2026: 392.329,09
Liquidez total
15,43 mi
Mai/2026: 3,29 mi
Abr/2026: 12,65 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 354.677 | 354.677 | 354.677 |
| Número de cotistas | 3.602 | 3.498 | 3.500 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 343,00 | R$ 395,16 | R$ 518,73 |
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -- Por cota | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 |
Número de cotas emitidas
354.677
Mai/2026: 354.677
Abr/2026: 354.677
Número de cotistas
3.602
Mai/2026: 3.498
Abr/2026: 3.500
Valor patrimonial por cota
R$ 343,00
Mai/2026: R$ 395,16
Abr/2026: R$ 518,73
Rendimentos a distribuir
0,00
-- Por cota
R$ 0,0000
Mai/2026: 0,00
Abr/2026: 0,00
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,00% | 0,04% | 0,17% |
| Taxa de gestão | 0,17% | 0,15% | 0,00% |
| Rentabilidade efetiva mensal | -13,20% | -23,82% | -9,23% |
| Dividend yield mensal | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Taxa de administração
0,00%
Mai/2026: 0,04%
Abr/2026: 0,17%
Taxa de gestão
0,17%
Mai/2026: 0,15%
Abr/2026: 0,00%
Rentabilidade efetiva mensal
-13,20%
Mai/2026: -23,82%
Abr/2026: -9,23%
Dividend yield mensal
0,00%
Mai/2026: 0,00%
Abr/2026: 0,00%
Investimentos
Total investido
106,47 mi
Mai/2026: 137,16 mi
Abr/2026: 171,68 mi
| Tipo de ativo | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| CRA |
71,88 mi
67,51%
|
71,86 mi
52,39%
|
107,45 mi
62,58%
|
| FIAGRO |
34,59 mi
32,49%
|
65,30 mi
47,61%
|
64,24 mi
37,42%
|
CRA
71,88 mi
67,51%
Mai/2026: 71,86 mi (52,39%)
Abr/2026: 107,45 mi (62,58%)
FIAGRO
34,59 mi
32,49%
Mai/2026: 65,30 mi (47,61%)
Abr/2026: 64,24 mi (37,42%)