KOPA11
KINEA OPORTUNIDADES AGRO I FIAGRO-IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2025
Entrega
14/01/2026 19:42
Dezembro/2025
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 231,32 mi | 274,15 mi | 284,34 mi |
| Patrimônio líquido | 230,82 mi | 273,69 mi | 283,74 mi |
| Total dos passivos | 504.148,58 | 461.715,13 | 592.411,69 |
| Liquidez total | 16,11 mi | 59,94 mi | 17,88 mi |
Ativo
231,32 mi
Nov/2025: 274,15 mi
Out/2025: 284,34 mi
Patrimônio líquido
230,82 mi
Nov/2025: 273,69 mi
Out/2025: 283,74 mi
Total dos passivos
504.148,58
Nov/2025: 461.715,13
Out/2025: 592.411,69
Liquidez total
16,11 mi
Nov/2025: 59,94 mi
Out/2025: 17,88 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 354.677 | 354.677 | 354.677 |
| Número de cotistas | 3.364 | 3.367 | 3.383 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 650,78 | R$ 771,66 | R$ 800,01 |
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -- Por cota | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 |
Número de cotas emitidas
354.677
Nov/2025: 354.677
Out/2025: 354.677
Número de cotistas
3.364
Nov/2025: 3.367
Out/2025: 3.383
Valor patrimonial por cota
R$ 650,78
Nov/2025: R$ 771,66
Out/2025: R$ 800,01
Rendimentos a distribuir
0,00
-- Por cota
R$ 0,0000
Nov/2025: 0,00
Out/2025: 0,00
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,19% | 0,15% | 0,19% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Rentabilidade efetiva mensal | -15,66% | -3,54% | -9,10% |
| Dividend yield mensal | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Taxa de administração
0,19%
Nov/2025: 0,15%
Out/2025: 0,19%
Taxa de gestão
0,00%
Nov/2025: 0,00%
Out/2025: 0,00%
Rentabilidade efetiva mensal
-15,66%
Nov/2025: -3,54%
Out/2025: -9,10%
Dividend yield mensal
0,00%
Nov/2025: 0,00%
Out/2025: 0,00%
Investimentos
Total investido
214,62 mi
Nov/2025: 214,18 mi
Out/2025: 266,44 mi
| Tipo de ativo | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| CRA |
140,21 mi
65,33%
|
140,19 mi
65,45%
|
193,60 mi
72,66%
|
| FIAGRO |
74,41 mi
34,67%
|
74,00 mi
34,55%
|
72,84 mi
27,34%
|
CRA
140,21 mi
65,33%
Nov/2025: 140,19 mi (65,45%)
Out/2025: 193,60 mi (72,66%)
FIAGRO
74,41 mi
34,67%
Nov/2025: 74,00 mi (34,55%)
Out/2025: 72,84 mi (27,34%)